Iljin Hysolus 가치 평가
A271940이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A271940의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A271940 ( ₩18900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩14362.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A271940 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A271940의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A271940는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A271940의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.8x |
| 매출 | ₩78.04b |
| 시가총액 | ₩659.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | -82.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A271940의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A271940은 Price-To-Sales 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A271940의 PS 비율은 KR Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A271940 은 KR Auto Components 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(0.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A271940의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A271940 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩18,900.00 | ₩17,500.00 -7.41% | 2.86% | ₩18,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩16,930.00 | ₩17,500.00 +3.37% | 2.86% | ₩18,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩17,160.00 | ₩17,500.00 +1.98% | 2.86% | ₩18,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩16,010.00 | ₩15,500.00 -3.19% | 9.68% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩16,390.00 | ₩15,500.00 -5.43% | 9.68% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₩13,090.00 | ₩22,000.00 +68.07% | 42.15% | ₩35,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩13,550.00 | ₩22,000.00 +62.36% | 42.15% | ₩35,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩13,450.00 | ₩23,000.00 +71.00% | 36.89% | ₩35,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩14,660.00 | ₩23,000.00 +56.89% | 36.89% | ₩35,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩15,780.00 | ₩28,400.00 +79.97% | 30.83% | ₩38,600.00 | ₩17,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩16,230.00 | ₩32,200.00 +98.40% | 20.71% | ₩38,600.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩18,390.00 | ₩32,200.00 +75.10% | 20.71% | ₩38,600.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩21,200.00 | ₩33,866.67 +59.75% | 22.75% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩21,550.00 | ₩33,866.67 +57.15% | 22.75% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩16,930.00 | 3 |
| Sep ’25 | ₩20,700.00 | ₩33,866.67 +63.61% | 22.75% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩17,160.00 | 3 |
| Aug ’25 | ₩21,400.00 | ₩34,533.33 +61.37% | 19.59% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩16,010.00 | 3 |
| Jul ’25 | ₩21,950.00 | ₩34,533.33 +57.33% | 19.59% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩16,390.00 | 3 |
| Jun ’25 | ₩24,950.00 | ₩32,900.00 +31.86% | 19.78% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩13,090.00 | 4 |
| May ’25 | ₩23,400.00 | ₩32,900.00 +40.60% | 19.78% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩13,550.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩24,700.00 | ₩32,900.00 +33.20% | 19.78% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩13,450.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩23,500.00 | ₩32,900.00 +40.00% | 19.78% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩14,660.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩23,100.00 | ₩34,150.00 +47.84% | 15.29% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩15,780.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩26,350.00 | ₩34,150.00 +29.60% | 15.29% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩16,230.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩23,550.00 | ₩34,150.00 +45.01% | 15.29% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩18,390.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩19,290.00 | ₩37,666.67 +95.27% | 32.61% | ₩55,000.00 | ₩28,000.00 | ₩21,200.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩22,600.00 | ₩41,000.00 +81.42% | 25.43% | ₩55,000.00 | ₩30,000.00 | ₩21,550.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 10:55 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Iljin Hysolus Co., Ltd.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jae-Hyun Ryu | Mirae Asset Securities Co., Ltd. |
| Gyu-Heon Choi | Shinhan Investment Corp. |