투자자들이 일진하이솔루스(KRX:271940)의 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

국내 자동차 부품업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.2배 미만인 것을 볼 때, 일진하이솔루스(주 ) ( KRX:271940)는 9.5배의 P/S를 기록하고 있다 .(KRX:271940)는 9.5배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

일진하이솔루스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

일진하이솔루스의 최근 실적은 어떻습니까?

일진하이솔루스는 최근 대부분의 다른 기업들이 매출 성장세를 보이는 동안 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 잘하고 있을 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 무너지지 않고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 일진하이솔루스에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

일진하이솔루스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 일진하이솔루스의 매출이 28%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 45% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 20%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 8.3%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 감안하면 일진하이솔루스의 P/S가 동종업계 대비 높은 이유를 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장성을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

일진하이솔루스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

일진하이솔루스는 예상대로 다른 자동차 부품 업종보다 높은 예상 매출 성장률에 힘입어 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익성 악화 가능성은 매우 희박하다고 판단하고 있으며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 일진하이솔루스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

흑자 전환하는 견실한 기업에 관심이 있으시다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.