국내 자동차 부품업종의 주가수익비율 중앙값이 약 0.3배로 비슷한 상황에서 HL만도(KRX:204320)의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
HL만도의 실적 추이
최근 HL 만도의 매출 성장률은 대부분의 다른 회사와 매우 유사합니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이것이 주가순자산비율의 발목을 잡고 있는 것으로 보입니다. 이 회사를 좋아한다면 적어도 이 정도는 유지되어 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 HL만도의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.HL 만도의 매출 성장이 예상되나요?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 HL 만도가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년 동안 총 54%의 매출 성장을 달성했다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 5.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 4.1%와 비슷한 수준입니다.
이 정보를 통해 HL 만도가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며, 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
애널리스트들이 자동차 부품 산업과 유사한 매출 전망을 예측하고 있다는 점을 감안하면 HL만도의 P/S는 적정 수준으로 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때 P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험 요소가 존재하는데, HL만도에는 4가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.