Kumho Tire 가치 평가
A073240이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A073240의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A073240 ( ₩5860 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩16028.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A073240 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A073240의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A073240는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A073240의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.6x |
| 이익 | ₩254.18b |
| 시가총액 | ₩1.68t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A073240의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A073240은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A073240의 PE 비율은 KR Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A128540 ECOCABLtd | 1.4x | n/a | US$29.40m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A073240 은 KR Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(6.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A073240의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.6x |
| 공정 PE 비율 | 7.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A073240 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩5,860.00 | ₩6,437.50 +9.85% | 13.29% | ₩8,100.00 | ₩4,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₩4,720.00 | ₩6,375.00 +35.06% | 13.60% | ₩8,100.00 | ₩4,900.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₩4,670.00 | ₩6,555.56 +40.38% | 14.70% | ₩8,100.00 | ₩4,900.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | ₩4,945.00 | ₩6,555.56 +32.57% | 14.70% | ₩8,100.00 | ₩4,900.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | ₩4,635.00 | ₩6,555.56 +41.44% | 14.70% | ₩8,100.00 | ₩4,900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₩4,570.00 | ₩7,211.11 +57.79% | 8.95% | ₩8,100.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₩4,445.00 | ₩7,322.22 +64.73% | 6.78% | ₩8,100.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₩4,820.00 | ₩7,400.00 +53.53% | 7.09% | ₩8,100.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₩4,795.00 | ₩7,588.89 +58.27% | 8.01% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₩4,900.00 | ₩7,588.89 +54.88% | 8.01% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩5,250.00 | ₩7,637.50 +45.48% | 10.55% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩4,775.00 | ₩7,737.50 +62.04% | 14.35% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩4,800.00 | ₩7,800.00 +62.50% | 14.92% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩4,505.00 | ₩8,233.33 +82.76% | 12.48% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,720.00 | 6 |
| Oct ’25 | ₩4,530.00 | ₩8,666.67 +91.32% | 16.87% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,670.00 | 6 |
| Sep ’25 | ₩4,630.00 | ₩8,666.67 +87.19% | 16.87% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,945.00 | 6 |
| Aug ’25 | ₩5,030.00 | ₩8,666.67 +72.30% | 16.87% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,635.00 | 6 |
| Jul ’25 | ₩6,580.00 | ₩8,460.00 +28.57% | 11.38% | ₩9,500.00 | ₩6,800.00 | ₩4,570.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₩7,160.00 | ₩8,460.00 +18.16% | 11.38% | ₩9,500.00 | ₩6,800.00 | ₩4,445.00 | 5 |
| May ’25 | ₩7,040.00 | ₩8,260.00 +17.33% | 9.91% | ₩9,000.00 | ₩6,800.00 | ₩4,820.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₩5,850.00 | ₩7,040.00 +20.34% | 11.94% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | ₩4,795.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₩6,310.00 | ₩7,040.00 +11.57% | 11.94% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | ₩4,900.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩5,930.00 | ₩7,040.00 +18.72% | 11.94% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | ₩5,250.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩5,390.00 | ₩5,833.33 +8.23% | 4.04% | ₩6,000.00 | ₩5,500.00 | ₩4,775.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩5,340.00 | ₩5,625.00 +5.34% | 7.37% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,800.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩4,235.00 | ₩5,666.67 +33.81% | 8.32% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,505.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 22:37 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kumho Tire Co., Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hyun-hee Jung | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yoonki Bae | Daiwa Securities Co. Ltd. |