CHASYS Co.(KRX:033250) 주가는 지난 한 달 동안 25% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 20% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 14배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 차시스는 여전히 5.7배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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작년에 CHASYS가 달성한 수익 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 수익 성장이 가까운 미래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.
성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?
CHASYS와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 8.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 이 기간 이전의 실적이 그다지 인상적이지 않았기 때문에 지난 3년 동안 전체적으로 EPS 성장은 사실상 존재하지 않습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
이는 내년에 29% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 CHASYS가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
체이시스의 P/E는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, CHASYS를 조사한 결과 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
또한 CHASYS에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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