CHASYS Co.(KRX:033250) 주주들은 지난 한 달 동안 26% 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 52% 상승했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 현재 차시스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 국내 자동차 부품 산업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
CHASYS의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 CHASYS는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. CHASYS에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
CHASYS에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.CHASYS의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?
CHASYS와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 84%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 86%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.9%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 CHASYS가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 차시스의 주가순자산비율은 다른 자동차 부품 업계와 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 차시스는 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정할 수 밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
그렇긴 하지만, CHASYS는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.