한온시스템(KRX:018880) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상 대신 47%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 한온시스템의 주가매출액비율(이하 'P/S')은 0.2배로 국내 자동차 부품 업종과 비교하면 상당히 '중간 정도'라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
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한온시스템의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
한온시스템은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 강력한 매출 실적이 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 한온시스템이 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 한온시스템 에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.한온시스템의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?
한온시스템이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한온시스템은 5.0%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 36%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 5.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 6.8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없습니다.
이 정보를 통해 한온시스템이 업계와 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
한온시스템의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
한온시스템의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업종과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
한온시스템의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.
하지만 한온시스템은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2개는 다소 불쾌한 신호라는 점에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.