지엠비코리아(KRX:013870)가 향후 3일간 배당금 전액 거래가 예정되어 있습니다. 배당기산일은 배당금 지급을 받기 위해 회사 장부에 주주가 존재해야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전입니다. 이 날짜 이후에 주식을 매수하면 기록일에 표시되지 않아 결제가 늦어질 수 있으므로 배당기산일은 주의해야 할 중요한 날짜입니다. 따라서 12월 27일 이후에 주식을 매수한 GMB코리아 투자자는 4월 21일에 지급되는 배당금을 받을 수 없습니다.
회사의 다음 배당금은 주당 150.00원입니다. 작년에는 총 150원을 주주들에게 배당했습니다. 작년 배당금을 기준으로 GMB코리아 주식의 후행 수익률은 현재 주가인 3680.00원 기준으로 약 4.1%입니다. 배당은 장기 보유자에게 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당이 계속 지급될 경우에만 가능합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 배당금이 증가하고 있는지 살펴봐야 합니다.
회사가 벌어들인 수익보다 배당금을 더 많이 지급하면 배당이 지속 불가능해질 수 있으며, 이는 이상적인 상황이 아닙니다. 다행히도 GMB 코리아의 배당률은 수익의 26%에 불과할 정도로 낮은 수준입니다. 하지만 수익성이 높은 기업이라도 배당금을 지급하기에 충분한 현금을 창출하지 못하는 경우가 있기 때문에 배당금이 현금 흐름으로 충당되는지 항상 확인해야 합니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 잉여현금흐름의 204%라는 지속 불가능할 정도로 높은 비율을 배당금으로 지급했는데, 이는 우려스러운 수준입니다. 잉여현금흐름의 정의에서 자산 매각으로 발생한 현금은 제외되므로, GMB코리아가 이렇게 높은 비율의 현금을 배당금으로 지급한 것은 자산 매각이나 이와 유사한 이벤트가 있었기 때문에 높은 배당금을 지급할 수 있었던 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있습니다.
GMB 코리아는 수익에 비해 배당금을 적게 지급했지만, 안타깝게도 배당금을 충당할 만큼 충분한 현금을 창출하지 못했습니다. 현금이 왕이라는 말이 있듯이, GMB 코리아가 현금 흐름으로 충당하지 못하는 배당금을 반복적으로 지급한다면 이는 경고 신호로 간주할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 GMB코리아가 얼마나 많은 수익을 배당했는지 확인하려면 여기를 클릭하세요 .
수익과 배당금이 성장하고 있나요?
주당 순이익이 개선되면 배당금을 늘리기가 더 쉽기 때문에 일반적으로 성장 전망이 강한 기업이 최고의 배당금을 지급하는 기업이 됩니다. 수익이 크게 떨어지면 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. GMB 코리아의 수익이 지난 5년간 매년 142%씩 빠르게 성장한 것은 고무적인 일입니다. 수익이 빠르게 성장하고 있지만, 지난해 배당금 지급이 회사 현금 흐름의 대부분을 소비했다는 점이 우려됩니다.
대부분의 투자자가 기업의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 5년 전 데이터를 시작한 이래로 GMB 코리아는 연평균 약 38%씩 배당금을 인상해 왔습니다. 최근 주당 순이익과 배당금 모두 빠르게 성장하고 있어 매우 고무적입니다.
결론
GMB코리아는 매력적인 배당주인가요, 아니면 그냥 두는 것이 좋을까요? 회사가 주당 순이익을 개선하는 동시에 낮은 비율의 배당금을 지급하고 있다는 점은 반가운 소식입니다. 그러나 현금 흐름의 불편할 정도로 높은 비율로 배당을 지급하는 것은 좋지 않습니다. 요약하자면, GMB 코리아는 눈에 띄는 기회는 아니지만 이 분석에서는 괜찮아 보입니다.
따라서 GMB 코리아가 어떤 위험에 직면해 있는지 조사해 볼 필요가 있습니다. GMB 코리아는 투자 분석에서 3 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 우려되는 것입니다...
일반적인 투자 실수는 처음 보이는 흥미로운 주식을 사는 것입니다. 여기에서 고수익 배당주 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 GMB Korea 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 궁금하신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.