여전히 많은 사람들이 화신 주식회사 (KRX:010690)를 외면하고 있습니다.

화신(KRX:010690)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 4배로, 약 절반의 기업이 11배 이상, 심지어 22배 이상의 P/E를 보이는 국내 시장에 비하면 현재 강한 매수세처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

화신은 평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들에 비해 수익이 감소하고 있기 때문에 최근 주가가 잘 따라가지 못하고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 억눌린 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?

화신 주식회사와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 화신 주식회사의 주당 순이익은 20%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 107%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 연간 16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되며 이는 크게 다르지 않습니다.

이러한 정보로 볼 때 화신 주식회사가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

화신 주식회사의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

화신은 현재 예상 성장률이 전체 시장과 비슷하기 때문에 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장과 비슷한 성장률을 보일 것으로 예상되는 평균 실적 전망치를 보면 잠재적 리스크가 주가수익비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 화신 주식에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .

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