31% 급락한 삼성공조(주)(KRX:006660)의 주가에 역행하는 실적은?

삼성공조(주)(KRX:006660)의 주가가 최근 한 달간 31% 가량 하락했다.(KRX:006660) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 37% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 보였기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 삼성공조는 7.9배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 26배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어 삼성공조는 최근 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 생각해보세요. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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애널리스트 예측은 없지만 삼성공조 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 알 수 있습니다.

성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

삼성공조는 성장세가 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 P/E 비율입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 삼성공조는 주당 순이익이 67%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 성장은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 105%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 삼성공조 주가가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 종목을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

삼성공조 주가수익비율의 결론

삼성공조의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 삼성공조는 최근 3년간 실적 추이가 시장의 기대치보다 좋지 않아 낮은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

하지만 삼성공조는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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