완만한 성장은 삼성공조(주)에 장벽이 되지 않는다. (KRX:006660) 주가가 30% 상승한 가운데

이미 강한 상승세에도 불구하고 삼성공조(주 )(KRX:006660) 주가는 30일 30% 상승했다 .(KRX:006660) 주가는 지난 30일 동안 30% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 101%라는 엄청난 상승을 기록했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고, 한국의 평균 주가수익비율이 약 12배로 비슷한 상황에서 삼성공조의 주가수익비율(이하 'P/E')이 12.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 삼성공조는 최근 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 이 회사가 앞으로 실망스러운 실적을 만회할 것으로 기대하기 때문에 주가수익비율이 떨어지지 않고 있는 것일 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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삼성공조 성장 추이는 어떻게 될까요?

삼성공조(주)의 P/E 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 73%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 3년 주당순이익 성장률인 21%에 못 미치는 수치로, 장기적으로 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹은 셈입니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 수익 성장률은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 28%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 삼성공조는 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 미래에 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

삼성공조 주가는 크게 상승했고 이제 삼성공조의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼성공조는 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다고 판단했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춰야 한다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 삼성공조에서 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다(이 중 하나는 매우 중요합니다!).

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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