부진한 실적이 KR모터스 주식회사(KRX:000040)의 낮은 P/S를 견인하고 있다.

주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.4배인 KR모터스 (KRX:000040)의 주가는 현재 상승 신호를 보내고 있다.(KRX:000040)는 국내 자동차 기업의 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.

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KR모터스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어 최근 KR모터스의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 생각해보세요. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 P/S를 억누르고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

KR 모터스처럼 낮은 P/S가 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 30% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 15% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 KR모터스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근 수익 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

KR모터스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

KR모터스가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

예를 들어 KR모터스에는 두 가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호는 하나)가 있으므로 주의해야 합니다.

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