세원주식회사(코스닥:234100)의 주주 수익률 위험은 이 가격에서 높아진다.

세원(코스닥:234100)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 19.9배로 국내 전체 기업의 거의 절반이 10배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려하면 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 최근 세원엘티드의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 향후에도 세원엘티드의 실적이 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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애널리스트 예측은 없지만, 세원엘티드의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치하나요?

세원엘티디와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 23%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안의 주당순이익도 총 89%나 줄어든 것으로 나타나 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 세원 주식이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

결론

주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

세원엘티드를 조사한 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 세원주식회사에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지 이상은 저희와 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 세원주식회사보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .

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