네오오토 주식회사(코스닥:212560) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 77%로 매우 급격히 상승했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 네오오토의 주가수익비율(P/E)은 8.8배로, 절반 가량의 기업이 14배 이상, 심지어 31배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것 같습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 네오오토의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 상당한 실적 하락을 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있는 것일 수 있습니다. 네오토를 좋아하신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
네오오토의 성장 추세는 어떻습니까?
네오오토의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 느린 성장세를 보여야 합니다.
작년의 수익 성장률을 살펴보면, 회사는 15%의 가치 있는 증가를 기록했습니다. 기쁘게도 EPS도 3년 전보다 총 207% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때 네오오토의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 네오토가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
네오오토의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
네오오토의 주가는 견조한 상승세를 보였을지 모르지만, 주가수익비율은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
네오오토의 최근 3년 성장률이 시장 예상치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 네오토에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!)도 발견했습니다.
네오오토의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 회사들의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.