현대공업주식회사 (코스닥:170030) 주가가 지난 한 달간 43%의 우수한 상승률을 기록했다 .(코스닥:170030) 주가는 지난 한 달 동안 43%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 매수자들은 웃을 수 있지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 평균 주가수익비율(P/E)이 약 12배로 비슷한 상황에서 현대산업의 주가수익비율이 10배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어 최근 현대산업의 실적이 부진하여 수익이 감소하고 있다고 가정해 보겠습니다. 많은 사람들이 현대산업이 앞으로 실망스러운 실적을 만회할 것으로 기대하면서 주가수익비율(P/E) 하락을 막고 있을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
현대공업의 성장 추세는 어떻습니까?
현대공업의 주가수익비율은 보통의 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
먼저 지난해 현대산업의 주당순이익 성장률을 살펴보면 32%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안의 주당순이익도 총 3.3% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋게 보이지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 23%와 비교해보면 불쾌한 모습입니다.
이를 고려할 때 현대산업의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 현대산업에 투자한 많은 투자자들은 최근의 주가 하락세가 생각보다 크지 않으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
현대공업의 주가수익비율 결론
주가가 크게 상승하면서 현대산업의 P/E도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
현대산업에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 이익 감소가 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
의견을 결정하기 전에 현대산업에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 현대 산업보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 견조하게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.