Dgenx Co. (코스닥 : 113810) 주식의 29 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

일부 주주들의 성가심에 Dgenx Co.(코스닥:113810) 주가는 지난 한 달 동안 29% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주식은 작년에 30 % 상승했습니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 26배 이상의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 디젠엑스는 현재 9.2배의 주가수익비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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작년에 Dgenx에서 달성한 수익 성장률은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 많은 사람들이 존경할 만한 수익 실적이 크게 저하될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있을 수 있습니다. 만약 그런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.

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Dgenx에 성장이 있을까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해 Dgenx는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜 보면, 작년에는 회사의 수익이 9.9% 증가했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전보다 78% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분이었습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 20% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 근거한 회사의 모멘텀은 매우 유사합니다.

이러한 정보로 볼 때 Dgenx가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

디젠엑스의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 3년간의 성장세가 더 넓은 시장 전망과 일치하기 때문에 현재 Dgenx는 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 평균 수익이 시장과 비슷한 성장세를 보인다면 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가에 더 많은 지지를 제공할 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

또한 Dgenx에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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