유라 테크. Co.(코스닥:048430) 주가는 지난 한 달 동안 35%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 보였기 때문에 장기 주주들은 주가 회복에 감사할 것입니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 기업의 약 절반이 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 유라테크는 여전히 7.4배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
지난 한 해 동안 가시적인 성장이 없었던 유라테크의 실적은 인상적이지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 실적이 악화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 유라테크가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
유라테크의 성장 추세는 어떤가요?
유라테크의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
지난 1년간의 실적을 살펴보면 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만, 최근 3년 동안의 주당순이익은 단기적으로 고무적이지 않은 실적에도 불구하고 전체적으로 182%의 뛰어난 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 38% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이런 점을 고려할 때 유라테크의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
유라테크의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
유라테크의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤처져 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
유라테크의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 유라테크에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.