27% 하락했지만 대동공업(주)(코스닥:008880)은 보기보다 위험할 수 있다. (코스닥 : 008830)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

대동기어( 코스닥:008830)의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납했다 .(코스닥:008830) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 상승폭의 대부분을 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 54% 상승하면서 강세장에서도 좋은 성과를 거둔 만큼 나쁜 한 달이 완전히 망치지는 않았습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 자동차 부품 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.2배인 것을 감안하면 대동기어의 주가매출비율(이하 P/S)이 0.6배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

대동기에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

대동기어의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 대동 기어의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 대동기어가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 전망은 없지만, 대동기어의 실적, 매출, 현금흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

대동기어의 매출 성장이 예상되나요?

대동기어와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난해 대동기어의 매출 성장률을 살펴보면 8.6%의 실망스러운 감소를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 27% 증가했습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 내년에 5.7% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 대동기어가 업계 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

대동기어의 주가가 급락한 이후 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

놀랍게도 대동기어는 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호해 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는다고 밝혔습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 견조한 수익이 나타나면 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 대동기에 대해 3가지 경고 신호 (최소 2개는 우려되는 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.