대동공업주식회사(코스닥:008830), 26% 급등했지만 위험 대 보상의 이야기 (코스닥 : 008830) 26 % 급등하지만 위험 대 보상의 이야기입니다.

대동공업(코스닥:008830)의 주가가 최근 한 달 동안 26%나 상승했다.(코스닥:008830) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 81%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 대동기어의 주가매출액비율(이하 P/S)은 0.7배로 국내 자동차 부품업종의 평균 P/S가 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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대동기어의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, 최근 대동기어의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 대동기어가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

애널리스트의 전망은 없지만, 대동기어의 실적, 매출, 현금흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

대동기어와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 36%나 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 5.0%와 비교할 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 대동기어가 업계 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

대동기어는 견조한 주가 상승으로 업종 내 다른 기업들과 비슷한 주가순자산비율(P/S)을 회복하며 다시 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업심리 지표가 될 수 있습니다.

대동기어의 지난 3년간 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때, 대동기어의 P/S가 전체 산업에 부합하는 수준이라고 보기는 어렵습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

이 밖에도 고려해야 할 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 대동기에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 중요!)를 발견했습니다.

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