RENOVA, Inc.

TSE:9519 주식 보고서

시가총액: JP¥62.9b

RENOVA 가치 평가

9519 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9519 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9519 ( ¥696 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2096.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9519 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9519 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9519 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9519 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9519 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9519 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익JP¥5.91b
시가총액JP¥62.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9519 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9519 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
9522 Renewable Japan
61.1xn/aJP¥37.4b
9514 EF-ON
19x29.4%JP¥8.0b
9543 Shizuoka Gas
10.4xn/aJP¥76.1b
9536 Saibu Gas HoldingsLtd
12.4xn/aJP¥62.7b
9519 RENOVA
10.6x-18.1%JP¥62.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9519은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9519 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9519 10.6x업계 평균 14.9xNo. of Companies30PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9519 은 Price-To-Earnings 10.6 JP Renewable Energy 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9519 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9519 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9519 10.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9519 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥696.00
JP¥1,135.00
+63.1%
17.5%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥795.00
JP¥1,135.00
+42.8%
17.5%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Nov ’25JP¥869.00
JP¥1,110.00
+27.7%
20.2%JP¥1,450.00JP¥830.00n/a6
Oct ’25JP¥984.00
JP¥1,401.67
+42.4%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Sep ’25JP¥1,036.00
JP¥1,401.67
+35.3%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Aug ’25JP¥866.00
JP¥1,470.00
+69.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jul ’25JP¥966.00
JP¥1,470.00
+52.2%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,470.00
+43.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.7%
41.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.7%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.5%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.5%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.0%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.2%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥795.006
Nov ’24JP¥1,087.00
JP¥1,753.33
+61.3%
31.9%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥869.006
Oct ’24JP¥1,132.00
JP¥1,907.50
+68.5%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥984.006
Sep ’24JP¥1,389.00
JP¥1,907.50
+37.3%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥1,036.006
Aug ’24JP¥1,507.00
JP¥1,954.17
+29.7%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥866.006
Jul ’24JP¥1,620.00
JP¥1,954.17
+20.6%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥966.006
Jun ’24JP¥1,646.00
JP¥1,937.50
+17.7%
29.7%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥1,023.006
May ’24JP¥1,877.00
JP¥2,407.00
+28.2%
45.2%JP¥4,492.00JP¥1,000.00JP¥1,483.006
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥2,632.00
+32.3%
34.0%JP¥4,492.00JP¥1,830.00JP¥1,238.006
Mar ’24JP¥2,110.00
JP¥2,510.29
+19.0%
35.6%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥2,242.00
JP¥2,541.71
+13.4%
34.9%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,221.007
Jan ’24JP¥2,359.00
JP¥2,627.43
+11.4%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,189.007
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥2,627.43
-1.8%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,060.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 07:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RENOVA, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.