RENOVA, Inc.

TSE:9519 주식 리포트

시가총액: JP¥72.9b

RENOVA 가치 평가

9519이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9519의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.13k
Fair Value
74.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9519 ( ¥806 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3125.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9519 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9519의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9519는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9519의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9519의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9519의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.7x
이익JP¥3.22b
시가총액JP¥72.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9519의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9519의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.3x
176A Rezil
19.5x11.04%JP¥39.2b
9517 eREXLtd
29x14.67%JP¥61.3b
9514 EF-ON
11.9x22.82%JP¥8.4b
9536 Saibu Gas HoldingsLtd
9xn/aJP¥71.6b
9519 RENOVA
22.7x14.84%JP¥72.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9519은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9519의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
9519 22.7x업계 평균 16.5xNo. of Companies29PE01224364860+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9519 은 JP Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9519의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9519 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9519 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9519에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥806.00
JP¥982.00
+21.84%
27.18%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Aug ’26JP¥726.00
JP¥982.00
+35.26%
27.18%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Jul ’26JP¥668.00
JP¥978.00
+46.41%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Jun ’26JP¥679.00
JP¥978.00
+44.04%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
May ’26JP¥649.00
JP¥978.00
+50.69%
27.63%JP¥1,450.00JP¥730.00n/a5
Apr ’26JP¥615.00
JP¥1,096.00
+78.21%
24.17%JP¥1,450.00JP¥750.00n/a5
Mar ’26JP¥682.00
JP¥1,096.67
+60.80%
22.05%JP¥1,450.00JP¥750.00n/a6
Feb ’26JP¥620.00
JP¥1,135.00
+83.06%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Jan ’26JP¥773.00
JP¥1,135.00
+46.83%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥795.00
JP¥1,135.00
+42.77%
17.46%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Nov ’25JP¥869.00
JP¥1,110.00
+27.73%
20.17%JP¥1,450.00JP¥830.00n/a6
Oct ’25JP¥984.00
JP¥1,401.67
+42.45%
48.89%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Sep ’25JP¥1,036.00
JP¥1,401.67
+35.30%
48.89%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Aug ’25JP¥866.00
JP¥1,470.00
+69.75%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥726.006
Jul ’25JP¥966.00
JP¥1,470.00
+52.17%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥668.006
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,470.00
+43.70%
43.22%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥679.006
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.71%
41.01%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥649.006
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.70%
39.03%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥615.006
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.45%
39.03%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥682.006
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.54%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥620.006
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.02%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥773.006
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.21%
39.39%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥795.006
Nov ’24JP¥1,087.00
JP¥1,753.33
+61.30%
31.93%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥869.006
Oct ’24JP¥1,132.00
JP¥1,907.50
+68.51%
30.51%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥984.006
Sep ’24JP¥1,389.00
JP¥1,907.50
+37.33%
30.51%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥1,036.006
Aug ’24JP¥1,507.00
JP¥1,954.17
+29.67%
28.09%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥866.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥982.00
Fair Value
17.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:08
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RENOVA, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.