Electric Power Development 가치 평가
9513이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9513의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9513 ( ¥2980 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1706.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9513 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9513의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9513는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9513의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5x |
| 이익 | JP¥107.20b |
| 시가총액 | JP¥531.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | -0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9513의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13.5x | ||
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.3x | -9.09% | JP¥543.8b |
1436 GreenEnergy | 31.5x | n/a | JP¥8.8b |
9533 Toho Gas | 16.2x | -11.68% | JP¥448.2b |
9504 Chugoku Electric Power | 3.2x | -17.68% | JP¥355.0b |
9513 Electric Power Development | 5x | -13.07% | JP¥531.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9513은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
9513의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9513 은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 JP Renewable Energy 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9513의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5x |
| 공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9513 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,980.00 | JP¥2,864.00 -3.89% | 16.58% | JP¥3,310.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | JP¥2,930.50 | JP¥2,830.00 -3.43% | 15.80% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | JP¥2,766.00 | JP¥2,725.00 -1.48% | 17.39% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥2,804.00 | JP¥2,728.00 -2.71% | 14.98% | JP¥3,140.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | JP¥2,680.50 | JP¥2,644.00 -1.36% | 13.42% | JP¥2,940.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | JP¥2,478.50 | JP¥2,644.00 +6.68% | 13.42% | JP¥2,940.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥2,423.50 | JP¥2,720.00 +12.23% | 7.81% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥2,503.00 | JP¥2,718.00 +8.59% | 7.82% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥2,562.00 | JP¥2,698.00 +5.31% | 8.07% | JP¥2,940.00 | JP¥2,340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,579.00 | JP¥2,628.00 +1.90% | 13.03% | JP¥2,940.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,452.00 | JP¥2,564.00 +4.57% | 11.91% | JP¥2,900.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,572.00 | JP¥2,564.00 -0.31% | 11.91% | JP¥2,900.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,544.00 +1.52% | 13.50% | JP¥2,900.00 | JP¥1,890.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,634.00 | JP¥2,468.00 -6.30% | 13.87% | JP¥2,900.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,930.50 | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,392.00 | JP¥2,408.00 +0.67% | 12.85% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,766.00 | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,479.00 | JP¥2,408.00 -2.86% | 12.85% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,804.00 | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,486.50 | JP¥2,464.00 -0.90% | 12.74% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,680.50 | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,519.00 | JP¥2,470.00 -1.95% | 12.95% | JP¥2,800.00 | JP¥1,890.00 | JP¥2,478.50 | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,639.50 | JP¥2,358.33 -10.65% | 23.00% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,423.50 | 6 |
| May ’25 | JP¥2,681.50 | JP¥2,355.00 -12.18% | 22.97% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,503.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.00 | JP¥2,355.00 -3.84% | 22.97% | JP¥2,800.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,562.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,481.50 | JP¥2,582.00 +4.05% | 7.93% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,579.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,528.00 | JP¥2,448.00 -3.16% | 10.22% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,452.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,288.50 | JP¥2,388.00 +4.35% | 7.81% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,572.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,320.00 | JP¥2,263.33 -2.44% | 12.07% | JP¥2,600.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,506.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,239.50 | JP¥2,305.00 +2.92% | 9.26% | JP¥2,600.00 | JP¥1,940.00 | JP¥2,634.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 14:30 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Electric Power Development Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Penn Bowers | CLSA |