The Chugoku Electric Power Co., Inc.

TSE:9504 주식 리포트

시가총액: JP¥308.4b

Chugoku Electric Power 가치 평가

9504이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9504의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥613.95
Fair Value
39.7% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9504 ( ¥857.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥613.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9504 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9504의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9504는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9504의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9504의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9504의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율3x
이익JP¥101.91b
시가총액JP¥308.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9504의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9504의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
9507 Shikoku Electric Power Company
4.7x-9.71%JP¥280.4b
9509 Hokkaido Electric Power Company
3.6x-1.47%JP¥225.0b
9505 Hokuriku Electric Power
2.7x-16.71%JP¥180.7b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.4x-7.91%JP¥540.8b
9504 Chugoku Electric Power
3x-14.45%JP¥308.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9504은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9504의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
업계 평균17.1x6.9%
9504 Chugoku Electric Power
 3x-14.45%US$2.03b
9504 3.0x업계 평균 17.1xNo. of Companies12PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
업계 평균17.1x6.9%
9504 Chugoku Electric Power
 3x-14.45%US$2.03b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9504 은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 JP Electric Utilities 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9504의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9504 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3x
공정 PE 비율5.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9504 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9504에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥857.80
JP¥943.33
+9.97%
12.61%JP¥1,060.00JP¥780.00n/a3
Oct ’26JP¥915.00
JP¥940.00
+2.73%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Sep ’26JP¥889.50
JP¥940.00
+5.68%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Aug ’26JP¥825.50
JP¥940.00
+13.87%
12.31%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a3
Jul ’26JP¥720.30
JP¥967.50
+34.32%
11.47%JP¥1,050.00JP¥780.00n/a4
Jun ’26JP¥708.60
JP¥1,050.00
+48.18%
18.18%JP¥1,320.00JP¥780.00n/a4
May ’26JP¥745.20
JP¥1,075.00
+44.26%
14.66%JP¥1,320.00JP¥880.00n/a4
Apr ’26JP¥865.00
JP¥1,065.00
+23.12%
16.00%JP¥1,320.00JP¥840.00n/a4
Mar ’26JP¥855.80
JP¥1,062.50
+24.15%
15.68%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Feb ’26JP¥865.90
JP¥1,062.50
+22.70%
15.68%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Jan ’26JP¥911.90
JP¥1,047.50
+14.87%
16.21%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Dec ’25JP¥937.70
JP¥1,275.00
+35.97%
31.17%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Nov ’25JP¥1,092.00
JP¥1,275.00
+16.76%
31.17%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Oct ’25JP¥970.20
JP¥1,210.00
+24.72%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥915.004
Sep ’25JP¥1,006.50
JP¥1,210.00
+20.22%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥889.504
Aug ’25JP¥985.70
JP¥1,210.00
+22.76%
36.95%JP¥1,960.00JP¥790.00JP¥825.504
Jul ’25JP¥1,038.00
JP¥1,350.00
+30.06%
32.12%JP¥1,960.00JP¥990.00JP¥720.303
Jun ’25JP¥1,125.00
JP¥1,333.33
+18.52%
31.89%JP¥1,930.00JP¥970.00JP¥708.603
May ’25JP¥1,000.00
JP¥1,172.50
+17.25%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥745.204
Apr ’25JP¥1,120.00
JP¥1,172.50
+4.69%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥865.004
Mar ’25JP¥1,018.50
JP¥1,172.50
+15.12%
37.92%JP¥1,930.00JP¥790.00JP¥855.804
Feb ’25JP¥988.00
JP¥920.00
-6.88%
10.08%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥865.903
Jan ’25JP¥1,006.50
JP¥920.00
-8.59%
10.08%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥911.903
Dec ’24JP¥989.80
JP¥1,115.00
+12.65%
41.15%JP¥1,900.00JP¥790.00JP¥937.704
Nov ’24JP¥1,051.50
JP¥1,112.50
+5.80%
40.86%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥1,092.004
Oct ’24JP¥920.10
JP¥1,112.50
+20.91%
40.86%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥970.204
JP¥943.33
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/28 18:13
종가2025/10/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Chugoku Electric Power Co., Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc