Nippon Express Holdings, Inc.

TSE:9147 주식 리포트

시가총액: JP¥780.3b

Nippon Express Holdings 가치 평가

9147이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9147의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥10.54k
Fair Value
69.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9147 ( ¥3218 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10543.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9147 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9147의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9147는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9147의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9147의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9147의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.2x
이익JP¥25.01b
시가총액JP¥780.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9147의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9147의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
9143 SG HoldingsLtd
16.8x8.29%JP¥936.7b
9064 Yamato Holdings
15.8x12.37%JP¥696.8b
9065 Sankyu
13.8x3.82%JP¥428.2b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
29.5x9.20%JP¥288.9b
9147 Nippon Express Holdings
31.2x26.64%JP¥780.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 9147은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9147의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9147 31.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9147 은 JP Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(13.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9147의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9147 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9147 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9147에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,218.00
JP¥3,631.11
+12.84%
16.90%JP¥4,700.00JP¥2,850.00n/a9
Nov ’26JP¥3,277.00
JP¥3,626.67
+10.67%
16.40%JP¥4,700.00JP¥2,850.00n/a9
Oct ’26JP¥3,319.00
JP¥3,626.67
+9.27%
16.40%JP¥4,700.00JP¥2,850.00n/a9
Sep ’26JP¥3,235.00
JP¥3,461.11
+6.99%
15.29%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a9
Aug ’26JP¥3,352.00
JP¥3,277.78
-2.21%
15.62%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’26JP¥2,914.00
JP¥3,077.78
+5.62%
8.39%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’26JP¥2,677.50
JP¥3,038.89
+13.50%
8.63%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a9
May ’26JP¥2,552.00
JP¥3,016.67
+18.21%
10.07%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a9
Apr ’26JP¥2,717.00
JP¥3,050.00
+12.26%
8.03%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a9
Mar ’26JP¥2,660.00
JP¥2,959.26
+11.25%
8.91%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a9
Feb ’26JP¥2,519.00
JP¥2,732.59
+8.48%
8.32%JP¥3,100.00JP¥2,326.67n/a9
Jan ’26JP¥2,393.00
JP¥2,782.54
+16.28%
7.92%JP¥3,167.00JP¥2,326.67n/a8
Dec ’25JP¥2,597.00
JP¥2,727.04
+5.01%
8.82%JP¥3,166.67JP¥2,326.67n/a9
Nov ’25JP¥2,492.67
JP¥2,715.93
+8.96%
8.58%JP¥3,166.67JP¥2,326.67JP¥3,277.009
Oct ’25JP¥2,532.00
JP¥2,722.08
+7.51%
9.05%JP¥3,166.67JP¥2,326.67JP¥3,319.008
Sep ’25JP¥2,478.00
JP¥2,751.25
+11.03%
9.29%JP¥3,166.67JP¥2,326.67JP¥3,235.008
Aug ’25JP¥2,421.00
JP¥2,975.42
+22.90%
8.18%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,352.008
Jul ’25JP¥2,484.00
JP¥2,975.42
+19.78%
8.18%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,914.008
Jun ’25JP¥2,582.33
JP¥2,975.42
+15.22%
8.18%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,677.508
May ’25JP¥2,689.33
JP¥2,979.58
+10.79%
8.17%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,552.008
Apr ’25JP¥2,566.33
JP¥3,014.76
+17.47%
7.97%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,717.007
Mar ’25JP¥2,679.67
JP¥3,014.76
+12.51%
7.97%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,660.007
Feb ’25JP¥2,916.67
JP¥2,854.76
-2.12%
9.01%JP¥3,333.33JP¥2,500.00JP¥2,519.007
Jan ’25JP¥2,671.33
JP¥2,797.92
+4.74%
8.97%JP¥3,333.33JP¥2,500.00JP¥2,393.008
Dec ’24JP¥2,647.67
JP¥2,797.92
+5.67%
8.97%JP¥3,333.33JP¥2,500.00JP¥2,597.008
Nov ’24JP¥2,620.33
JP¥2,877.78
+9.82%
8.80%JP¥3,333.33JP¥2,500.00JP¥2,492.679
JP¥3.63k
Fair Value
11.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 09:13
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Express Holdings, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc