KOA Corporation

TSE:6999 주식 리포트

시가총액: JP¥45.8b

KOA 가치 평가

6999이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6999의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥754.53
Fair Value
63.4% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6999 ( ¥1235 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥765.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6999 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6999의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6999는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6999의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6999의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6999의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율147.9x
이익JP¥310.00m
시가총액JP¥45.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6999의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6999의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.8x
6768 Tamura
18.9x13.91%JP¥42.2b
6961 Enplas
20.1x27.65%JP¥56.0b
6817 Sumida
21xn/aJP¥37.2b
6800 Yokowo
43.3x49.20%JP¥35.4b
6999 KOA
147.9x49.89%JP¥45.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6999은 Price-To-Earnings 비율(147.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6999의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6999 147.9x업계 평균 15.0xNo. of Companies21PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6999 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(147.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6999의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6999 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율147.9x
공정 PE 비율30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6999 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(147.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6999에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,235.00
JP¥1,035.00
-16.19%
13.04%JP¥1,170.00JP¥900.00n/a2
Oct ’26JP¥1,127.00
JP¥1,035.00
-8.16%
13.04%JP¥1,170.00JP¥900.00n/a2
Sep ’26JP¥1,169.00
JP¥1,035.00
-11.46%
13.04%JP¥1,170.00JP¥900.00n/a2
Aug ’26JP¥1,072.00
JP¥885.00
-17.44%
1.69%JP¥900.00JP¥870.00n/a2
Jul ’26JP¥828.00
JP¥885.00
+6.88%
1.69%JP¥900.00JP¥870.00n/a2
Jun ’26JP¥838.00
JP¥875.00
+4.42%
2.86%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’26JP¥817.00
JP¥925.00
+13.22%
2.70%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Apr ’26JP¥924.00
JP¥1,025.00
+10.93%
7.32%JP¥1,100.00JP¥950.00n/a2
Mar ’26JP¥978.00
JP¥1,025.00
+4.81%
7.32%JP¥1,100.00JP¥950.00n/a2
Feb ’26JP¥987.00
JP¥1,035.00
+4.86%
6.28%JP¥1,100.00JP¥970.00n/a2
Jan ’26JP¥991.00
JP¥1,065.00
+7.47%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Dec ’25JP¥970.00
JP¥1,065.00
+9.79%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Nov ’25JP¥1,012.00
JP¥1,065.00
+5.24%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Oct ’25JP¥1,110.00
JP¥1,465.00
+31.98%
16.04%JP¥1,700.00JP¥1,230.00JP¥1,127.002
Sep ’25JP¥1,253.00
JP¥1,540.00
+22.91%
10.39%JP¥1,700.00JP¥1,380.00JP¥1,169.002
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,625.00
+24.81%
4.62%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥1,072.002
Jul ’25JP¥1,557.00
JP¥1,775.00
+14.00%
12.68%JP¥2,000.00JP¥1,550.00JP¥828.002
Jun ’25JP¥1,478.00
JP¥1,875.00
+26.86%
6.67%JP¥2,000.00JP¥1,750.00JP¥838.002
May ’25JP¥1,616.00
JP¥1,800.00
+11.39%
11.11%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥817.002
Apr ’25JP¥1,449.00
JP¥1,800.00
+24.22%
11.11%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥924.002
Dec ’24JP¥1,610.00
JP¥1,966.67
+22.15%
10.45%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥970.003
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,966.67
+32.97%
10.45%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,012.003
Oct ’24JP¥1,799.00
JP¥2,533.33
+40.82%
13.42%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,110.003
JP¥1.04k
Fair Value
19.1% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 04:33
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KOA Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Natsuko DouglasHaitong International Research Limited