JEOL Ltd.

TSE:6951 주식 리포트

시가총액: JP¥224.3b

JEOL 가치 평가

6951이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6951의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥14.44k
Fair Value
69.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6951 ( ¥4386 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥14444.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6951 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

6951의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6951는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6951의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6951의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6951의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12x
이익JP¥18.69b
시가총액JP¥224.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6951의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6951의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.8x
6744 Nohmi Bosai
23.3x9.01%JP¥247.2b
7762 Citizen Watch
9.5x-6.18%JP¥227.5b
6754 Anritsu
24.7x13.66%JP¥225.7b
6436 Amano
17.6x7.33%JP¥309.2b
6951 JEOL
12x13.98%JP¥224.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 6951은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

6951의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6951 12.0x업계 평균 13.5xNo. of Companies24PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6951 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 JP Electronic 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6951의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6951 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6951 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.7x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6951에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,386.00
JP¥6,400.00
+45.92%
27.26%JP¥9,000.00JP¥4,100.00n/a5
Aug ’26JP¥4,352.00
JP¥6,400.00
+47.06%
27.26%JP¥9,000.00JP¥4,100.00n/a5
Jul ’26JP¥4,345.00
JP¥6,975.00
+60.53%
21.03%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’26JP¥4,048.00
JP¥6,950.00
+71.69%
21.26%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a4
May ’26JP¥4,612.00
JP¥8,075.00
+75.09%
14.74%JP¥9,500.00JP¥6,800.00n/a4
Apr ’26JP¥4,612.00
JP¥8,375.00
+81.59%
16.55%JP¥10,000.00JP¥7,000.00n/a4
Mar ’26JP¥4,899.00
JP¥8,625.00
+76.06%
13.83%JP¥10,000.00JP¥7,000.00n/a4
Feb ’26JP¥5,769.00
JP¥9,050.00
+56.87%
17.14%JP¥11,000.00JP¥7,000.00n/a4
Jan ’26JP¥5,636.00
JP¥9,050.00
+60.57%
17.14%JP¥11,000.00JP¥7,000.00n/a4
Dec ’25JP¥5,215.00
JP¥9,100.00
+74.50%
16.77%JP¥11,000.00JP¥7,000.00n/a4
Nov ’25JP¥5,685.00
JP¥9,433.33
+65.93%
8.50%JP¥10,000.00JP¥8,300.00n/a3
Oct ’25JP¥5,765.00
JP¥9,633.33
+67.10%
5.38%JP¥10,000.00JP¥8,900.00n/a3
Sep ’25JP¥6,544.00
JP¥9,700.00
+48.23%
4.37%JP¥10,000.00JP¥9,100.00n/a3
Aug ’25JP¥5,790.00
JP¥9,375.00
+61.92%
7.85%JP¥10,000.00JP¥8,200.00JP¥4,352.004
Jul ’25JP¥7,185.00
JP¥9,375.00
+30.48%
7.85%JP¥10,000.00JP¥8,200.00JP¥4,345.004
Jun ’25JP¥6,736.00
JP¥9,050.00
+34.35%
7.05%JP¥10,000.00JP¥8,200.00JP¥4,048.004
May ’25JP¥6,491.00
JP¥8,262.50
+27.29%
4.00%JP¥8,800.00JP¥7,900.00JP¥4,612.004
Apr ’25JP¥6,162.00
JP¥8,062.50
+30.84%
1.48%JP¥8,200.00JP¥7,900.00JP¥4,612.004
Mar ’25JP¥6,652.00
JP¥7,270.00
+9.29%
14.53%JP¥8,200.00JP¥5,700.00JP¥4,899.005
Feb ’25JP¥6,713.00
JP¥6,996.00
+4.22%
13.34%JP¥8,080.00JP¥5,700.00JP¥5,769.005
Jan ’25JP¥6,190.00
JP¥6,936.00
+12.05%
14.19%JP¥8,080.00JP¥5,700.00JP¥5,636.005
Dec ’24JP¥5,891.00
JP¥6,856.00
+16.38%
15.60%JP¥8,080.00JP¥5,600.00JP¥5,215.005
Nov ’24JP¥4,829.00
JP¥6,197.00
+28.33%
16.60%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥5,685.005
Oct ’24JP¥4,458.00
JP¥6,277.00
+40.80%
16.95%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,765.005
Sep ’24JP¥4,663.00
JP¥6,421.25
+37.71%
16.41%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥6,544.004
Aug ’24JP¥4,897.00
JP¥6,462.50
+31.97%
16.44%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,790.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥6.40k
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 17:58
종가2025/08/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JEOL Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
Daisuke TanimotoCredit Suisse