Konica Minolta, Inc.

TSE:4902 주식 리포트

시가총액: JP¥317.1b

Konica Minolta 가치 평가

4902이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4902의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥897.11
Fair Value
28.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4902 ( ¥641.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥897.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4902 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4902의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4902는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4902의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4902의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4902의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출JP¥1.06t
시가총액JP¥317.15b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4902의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4902의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
6724 Seiko Epson
0.5x1.56%JP¥612.3b
6670 MCJ
0.7x3.39%JP¥145.4b
6588 Toshiba Tec
0.3x1.47%JP¥145.4b
6750 Elecom
1.1x3.64%JP¥134.6b
4902 Konica Minolta
0.3x-0.20%JP¥317.1b

Price-To-Sales 대 피어: 4902은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

4902의 PS 비율은 JP Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4902 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4902 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 JP Tech 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4902의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4902 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4902 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4902에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥641.80
JP¥593.13
-7.58%
12.92%JP¥730.00JP¥500.00n/a8
Nov ’26JP¥530.40
JP¥553.13
+4.28%
7.92%JP¥650.00JP¥500.00n/a8
Oct ’26JP¥517.30
JP¥546.88
+5.72%
5.73%JP¥600.00JP¥500.00n/a8
Sep ’26JP¥515.90
JP¥555.56
+7.69%
13.45%JP¥740.00JP¥500.00n/a9
Aug ’26JP¥511.60
JP¥536.67
+4.90%
15.06%JP¥740.00JP¥450.00n/a9
Jul ’26JP¥472.00
JP¥548.89
+16.29%
15.54%JP¥740.00JP¥450.00n/a9
Jun ’26JP¥440.50
JP¥584.44
+32.68%
12.70%JP¥740.00JP¥500.00n/a9
May ’26JP¥441.40
JP¥611.00
+38.42%
13.95%JP¥760.00JP¥500.00n/a10
Apr ’26JP¥495.40
JP¥630.56
+27.28%
22.93%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Mar ’26JP¥526.20
JP¥641.67
+21.94%
23.63%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Feb ’26JP¥630.00
JP¥643.89
+2.20%
23.48%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Jan ’26JP¥662.50
JP¥607.22
-8.34%
25.24%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Dec ’25JP¥653.60
JP¥526.50
-19.45%
30.09%JP¥835.00JP¥300.00JP¥658.8010
Nov ’25JP¥640.10
JP¥516.00
-19.39%
25.27%JP¥750.00JP¥380.00JP¥530.4010
Oct ’25JP¥425.30
JP¥461.11
+8.42%
14.26%JP¥570.00JP¥380.00JP¥517.309
Sep ’25JP¥435.10
JP¥464.44
+6.74%
14.39%JP¥570.00JP¥380.00JP¥515.909
Aug ’25JP¥406.40
JP¥485.56
+19.48%
11.49%JP¥570.00JP¥380.00JP¥511.609
Jul ’25JP¥452.00
JP¥502.22
+11.11%
13.46%JP¥600.00JP¥380.00JP¥472.009
Jun ’25JP¥470.00
JP¥503.33
+7.09%
13.31%JP¥600.00JP¥380.00JP¥440.509
May ’25JP¥515.80
JP¥497.78
-3.49%
13.15%JP¥600.00JP¥380.00JP¥441.409
Apr ’25JP¥499.60
JP¥475.56
-4.81%
10.68%JP¥570.00JP¥380.00JP¥495.409
Mar ’25JP¥491.20
JP¥473.00
-3.71%
10.32%JP¥570.00JP¥380.00JP¥526.2010
Feb ’25JP¥404.30
JP¥475.50
+17.61%
10.83%JP¥570.00JP¥380.00JP¥630.0010
Jan ’25JP¥412.80
JP¥481.50
+16.64%
10.61%JP¥570.00JP¥380.00JP¥662.5010
Dec ’24JP¥468.00
JP¥488.50
+4.38%
10.22%JP¥570.00JP¥380.00JP¥653.6010
JP¥593.13
Fair Value
8.2% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 23:08
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Konica Minolta, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Takashi IwaiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc