Ibiden Co. (TSE:4062)는 지난주 실적을 발표했고 애널리스트들은 목표 가격을 10,184 엔으로 올렸습니다.

중간 실적 발표 후 주가가 39% 급등한 14,615엔으로 상승한 이비덴(도쿄증권거래소: 4062)의 투자자들은 오늘 기쁨의 손뼉을 치고 있을 것입니다. 매출 195억 엔과 법정 주당 순이익 66.90엔은 모두 애널리스트의 예상치에 부합하는 것으로, 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과였으며 IbidenLtd가 기대에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 이러한 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 현재 17명의 애널리스트가 제시한 컨센서스는 2026년에 4,168억 엔의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 8.7%의 괄목할 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 15% 증가한 290엔으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년에 4,155억 엔의 매출과 289엔의 주당 순이익(EPS)을 예상한 바 있습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

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수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 14% 상승한 10,184엔을 기록했습니다. 애널리스트들이 가격 프리미엄을 부여함으로써 IbidenLtd의 수익 예측 가능성을 반영한 것일 수 있습니다. 또한 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 16,400엔, 가장 약세인 애널리스트는 주당 4,800엔으로 평가하는 등 이비덴 주식에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 적은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 추정치의 범위가 너무 넓다는 것은 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 이러한 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들은 2026년 말까지 연평균 18%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 2.0% 성장률과 함께 유리한 순위를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.5%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, IbidenLtd가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지 IbidenLtd에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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