많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 때때로 이러한 스토리는 투자자의 마음을 흐리게 하여 좋은 회사 펀더멘털의 장점보다는 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 적자를 내는 기업은 항상 재무적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 하고 있기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.
따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 오츠카(TSE:4768)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사가 시장에서 공정한 평가를 받더라도 투자자들은 오츠카가 지속적인 수익을 창출함으로써 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 계속 제공할 것이라는 데 동의할 것입니다.
오츠카의 주당 순이익 성장세
일반적으로 주당 순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 주당 순이익 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 지난 3년 동안 오츠카는 매년 16%씩 주당순이익이 성장했습니다. 회사가 이 성장률을 유지할 수 있다고 가정하면 상당히 좋은 성장률입니다.
회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 오츠카는 작년과 비슷한 EBIT 마진을 달성했지만, 매출은 20% 성장한 1조 2,000억 엔을 기록했습니다. 이는 매우 긍정적인 결과입니다.
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
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오츠카 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
내부자가 발행 주식의 많은 부분을 소유하고 있다는 것은 종종 좋은 신호입니다. 그들의 인센티브는 투자자와 일치할 것이고 갑작스러운 매도로 인해 주가에 영향을 미칠 가능성이 적기 때문입니다. 따라서 오츠카 내부자가 상당한 수의 주식을 소유하고 있다는 사실은 분명 매력적입니다. 실제로 내부자들은 회사의 38%에 달하는 주식을 보유하고 있을 정도로 회사에 대한 투자가 깊습니다. 이는 의사 결정을 내리는 사람들이 그들의 선택에 영향을 받는다는 것을 의미하기 때문에 투자자들에게는 반가운 신호가 될 것입니다. 이러한 내부자 보유 지분은 비즈니스의 성과에 따라 자신의 자본이 많이 좌우된다는 것을 의미합니다!
오츠카는 계속 주시할 가치가 있을까요?
앞서 언급했듯이 오츠카는 성장하는 기업이며, 이는 고무적인 일입니다. 그 자체로도 충분하지 않다면 내부자 소유가 상당히 높은 수준이라는 점도 주목할 만합니다. 이 조합은 매우 매력적입니다. 따라서 저희는 이 주식을 계속 주시할 가치가 있다고 생각합니다. 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 오츠카에서 두 가지 경고 신호 (그중 하나는 무시할 수 없는 위험입니다!)를 발견했습니다.
수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 존재합니다. 하지만 이러한 중요한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 일본 기업의 맞춤형 목록을 확인할 수 있습니다.
이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.