많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자는 보통 그 손실의 몫을 가져가게 됩니다. 손실을 내는 회사는 아직 수익을 내기 어렵고, 결국 외부 자본의 유입이 끊길 수 있습니다.
따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 OBICLtd(TSE:4684)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심이 있을 수 있습니다. 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 의미는 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.
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OBICLtd는 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?
일반적으로 주당순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 주당순이익이 성장하는 기업의 주식을 매수하고자 하는 투자자가 많습니다. 지난 3년 동안 OBICLtd의 주당순이익은 매년 14%씩 성장한 것을 볼 수 있습니다. 회사가 이를 유지할 수 있다면 이는 꽤 좋은 비율입니다.
탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 나타내는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. OBICLtd는 작년과 비슷한 EBIT 마진을 달성했지만, 매출은 10% 성장한 1,250억 엔을 기록했습니다. 회사 입장에서는 매우 고무적인 소식입니다!
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
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OBICLtd 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
OBICLtd의 규모를 고려할 때 내부자가 회사 지분의 상당 부분을 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 내부자가 회사의 투자자라는 사실에 위안을 삼습니다. 이들의 회사 지분 가치가 5710억 엔에 달한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사의 26%에 해당하는 수치로, 내부자들은 다른 주주들과 함께 강력한 영향력을 행사하고 있습니다. 매우 고무적인 일입니다.
내부자가 회사에 투자하는 것은 좋은 일이지만 보수 수준은 합리적인가요? 글쎄요, CEO 보수를 보면 실제로 그렇다고 할 수 있습니다. 시가총액이 1조 2,000억 엔 이상인 오비씨와 규모가 비슷한 기업의 CEO 총 보수 중간값은 약 2억 3,300만 엔입니다.
OBICLtd의 CEO는 2025년 3월까지 한 해 동안 총 1억 3천만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮은 수준이며 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 가장 큰 요소는 아니지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있다는 것을 시사하기 때문에 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사결정이 이루어지고 있음을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
OBICLtd는 계속 주시할 가치가 있을까요?
앞서 언급했듯이 OBICLtd는 성장하는 기업이며, 이는 고무적인 일입니다. 수익 성장이 OBICLtd의 주요 매력일 수 있지만 재미는 여기서 멈추지 않습니다. 회사 내부자들이 회사의 성공과 겸손한 CEO 보상에 상당히 동조하고 있기 때문에 이 주식이 살펴볼 가치가있는 주식이라는 데는 논쟁의 여지가 없습니다. 이제 이러한 요소에만 집중하여 OBICLtd에 대한 결정을 내리거나 동종 업계의 다른 회사와 비교하여 가격 대비 수익 비율이 어떻게되는지 고려할 수도 있습니다.
수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 종목을 선택하면 결과를 얻을 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력이 유망하고 내부자 신뢰가 있는 일본 기업 목록을 엄선했습니다.
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
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