ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 주식 리포트

시가총액: JP¥2.1t

ROHM 가치 평가

6963이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6963의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 6963 ( ¥5503 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥907.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6963 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6963의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6963는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 6963의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6963의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
6963의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.4x
매출JP¥481.15b
시가총액JP¥2.12t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

6963의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6963의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
6723 Renesas Electronics
6.7x8.90%JP¥9.3t
6526 Socionext
2.4x10.60%JP¥476.7b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
3.4x8.45%JP¥179.6b
6966 Mitsui High-tec
0.8x7.71%JP¥186.2b
6963 ROHM
4.4x4.97%JP¥2.1t

Price-To-Sales 대 피어: 6963은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

6963의 PS 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd
0.3x5.35%US$239.38m
3374 Naigai Tec
0.4x12.87%US$74.20m
3856 Abalance
0.1xn/aUS$57.55m
6228 J.E.T
0.5xn/aUS$44.30m
6963 4.4x업계 평균 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6963 은 JP Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

6963의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6963 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6963 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6963에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥5,503.00
JP¥4,260.00
-22.59%
34.77%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a10
Jun ’27JP¥5,182.00
JP¥3,280.00
-36.70%
27.33%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a10
May ’27JP¥3,487.00
JP¥2,944.44
-15.56%
23.04%JP¥3,900.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’27JP¥3,356.00
JP¥2,683.33
-20.04%
20.26%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a9
Mar ’27JP¥2,876.00
JP¥2,431.82
-15.44%
15.93%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a11
Feb ’27JP¥2,694.00
JP¥2,295.45
-14.79%
13.85%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a11
Jan ’27JP¥2,220.00
JP¥2,204.55
-0.70%
9.98%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a11
Dec ’26JP¥2,120.50
JP¥2,222.73
+4.82%
11.24%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a11
Nov ’26JP¥2,477.00
JP¥2,275.00
-8.16%
11.35%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a10
Oct ’26JP¥2,202.00
JP¥2,149.00
-2.41%
11.05%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a10
Sep ’26JP¥2,179.50
JP¥1,966.36
-9.78%
15.71%JP¥2,550.00JP¥1,300.00n/a11
Aug ’26JP¥1,920.50
JP¥1,774.55
-7.60%
11.63%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a11
Jul ’26JP¥1,844.50
JP¥1,720.00
-6.75%
12.93%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥5,503.0010
Jun ’26JP¥1,567.00
JP¥1,603.00
+2.30%
14.23%JP¥2,000.00JP¥1,250.00JP¥5,182.0010
May ’26JP¥1,314.50
JP¥1,609.00
+22.40%
14.91%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥3,487.0010
Apr ’26JP¥1,431.00
JP¥1,654.00
+15.58%
10.72%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥3,356.0010
Mar ’26JP¥1,489.00
JP¥1,790.00
+20.21%
28.64%JP¥2,900.00JP¥1,200.00JP¥2,876.0010
Feb ’26JP¥1,488.00
JP¥1,836.36
+23.41%
27.40%JP¥2,900.00JP¥1,200.00JP¥2,694.0011
Jan ’26JP¥1,485.50
JP¥1,900.00
+27.90%
27.39%JP¥2,900.00JP¥1,200.00JP¥2,220.0011
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.53%
26.75%JP¥2,900.00JP¥1,200.00JP¥2,120.5011
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.49%
26.83%JP¥2,900.00JP¥1,200.00JP¥2,477.0011
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.12%
29.40%JP¥3,150.00JP¥1,200.00JP¥2,202.0011
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.08%
19.56%JP¥3,150.00JP¥1,600.00JP¥2,179.5010
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.11%
17.54%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥1,920.5011
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.36%
21.10%JP¥3,875.00JP¥1,750.00JP¥1,844.5012
JP¥4.26k
Fair Value
29.2% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/01 17:35
종가2026/07/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ROHM Co., Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaru KoshitaBarclays
Xin SunBernstein
Masashi KubotaBofA Global Research