2024년 5월 현재, 일본 시장은 글로벌 경제 불확실성에 따른 신중한 투자 심리를 반영하듯 주요 지수가 소폭 하락하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 일본의 성장 기업, 특히 회사 운영과 전략적 방향에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타내는 내부자 소유가 높은 기업을 조사하는 데 흥미로운 배경이 됩니다. 안정성과 잠재적 성장성을 분별하는 것이 중요한 현재 시장 상황에서 이러한 기업들은 흥미로운 인사이트를 제공할 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 27.2% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 35.4% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 80.2% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 63.5% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 24.4% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 59.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 82.7% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
펩티드림 (도쿄증권거래소: 4587)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 펩티드림은 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제의 발견과 개발에 주력하는 바이오 제약 회사로 시가총액은 약 2,599억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제의 개발에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 26.1%
수익 성장 전망: 24.7% p.a.
일본 바이오테크 기업인 펩티드림은 최근 2024년 수익 가이던스를 대폭 상향 조정하며 탄탄한 성장 전망을 밝혔습니다. 이 조정은 펩타이드 발견 응용 분야를 강화하기 위해 노바티스와의 계약을 확대한 데 따른 것입니다. 주가의 변동성과 전년 대비 낮은 이익률에도 불구하고, 펩티드림의 매출과 이익 성장은 일본 시장 전반을 능가할 것으로 예상됩니다. 높은 내부자 지분율은 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키지만, 최근 내부자 거래로 인해 현재 신뢰 수준에 대한 의문이 제기되지는 않습니다.
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미마키 엔지니어링 (TSE:6638)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 미마키 엔지니어링은 컴퓨터 장치 및 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매에 종사하는 글로벌 기업으로 시가 총액은 약 509.4억 엔입니다.
운영: 미마키 엔지니어링은 일본/아시아/오세아니아에서 623억 1천만 엔, 북미/라틴 아메리카에서 214억 9천만 엔, 유럽/중동/아프리카에서 242억 9천만 엔 등 다양한 지역에서 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 26.3%
수익 성장 전망: 연평균 20.2%
미마키 엔지니어링의 수익은 연간 20.23% 증가하여 일본 시장의 8.4%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 변동성이 큰 주가와 불안정한 배당 실적에도 불구하고, 이 회사는 추정 공정가치보다 48.2% 낮은 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 최근 기업 가이던스는 2025 회계연도의 매출과 이익이 견조할 것으로 전망하면서 향후 실적에 대한 강한 기대감을 강화했습니다. 그러나 최근 내부자 거래의 부재는 이러한 전망에 대해 내부자들 사이에서 조심스럽게 낙관하는 신호일 수 있습니다.
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Lasertec (TSE:6920)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Lasertec Corporation은 검사 및 측정 장비의 설계, 제조 및 판매를 전문으로하며 일본 및 국제적으로 운영되며 시가 총액은 약 3조 9,200억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 검사 및 측정 장비의 설계, 제조, 해외 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.1%
수익 성장 전망: 20.7% p.a.
이 분야의 주요 기업인 Lasertec Corporation은 지난해 수익이 105.6% 증가했으며, 연간 수익 성장률이 20.71%, 매출 성장률이 17%로 일본 시장 평균을 상회하는 등 앞으로도 큰 성장이 기대됩니다. 이러한 강력한 실적 지표와 매우 높은 예상 자기자본수익률(40.7%)에도 불구하고 이 회사의 주가는 여전히 높은 변동성을 보이고 있습니다. 최근의 경영진 교체는 이러한 급격한 확장 국면을 헤쳐나가는 과정에서 리더십을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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