MegaChips Corporation

TSE:6875 주식 보고서

시가총액: JP¥92.0b

MegaChips 가치 평가

6875 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6875 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥802.82
Fair Value
571.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6875 ( ¥5390 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥802.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6875 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6875 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6875 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6875 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6875 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6875 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율0.07x
수익JP¥1.32t
시가총액JP¥92.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6875 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6875 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
6707 Sanken Electric
3.7x-48.2%JP¥141.1b
3445 RS Technologies
10.6x16.5%JP¥77.6b
6697 Techpoint
16.8xn/aJP¥49.0b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
8.2x12.0%JP¥42.5b
6875 MegaChips
0.07x-116.4%JP¥92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6875은 Price-To-Earnings 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6875 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균13.1x12.0%
6875 MegaChips
 0.07x-116.4%US$604.08m
3856 Abalance
1.6xn/aUS$78.03m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6875 0.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
업계 평균13.1x12.0%
6875 MegaChips
 0.07x-116.4%US$604.08m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6875 은 Price-To-Earnings 0.1 JP Semiconductor 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6875 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6875 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율0.07x
공정 PE 비율1.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6875 은 예상 0.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6875 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,390.00
JP¥6,733.33
+24.9%
11.3%JP¥7,500.00JP¥5,700.00n/a3
Feb ’26JP¥5,860.00
JP¥6,733.33
+14.9%
11.3%JP¥7,500.00JP¥5,700.00n/a3
Jan ’26JP¥6,320.00
JP¥6,166.67
-2.4%
9.6%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a3
Dec ’25JP¥5,990.00
JP¥5,766.67
-3.7%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,766.67
+6.2%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥5,766.67
+11.1%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Sep ’25JP¥4,915.00
JP¥5,450.00
+10.9%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,450.00
+32.1%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥5,450.00
+32.8%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥5,600.00
+32.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
May ’25JP¥3,745.00
JP¥5,600.00
+49.5%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥5,600.00
+46.0%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Mar ’25JP¥4,245.00
JP¥5,600.00
+31.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Feb ’25JP¥4,750.00
JP¥5,600.00
+17.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00JP¥5,860.003
Jan ’25JP¥4,680.00
JP¥5,216.67
+11.5%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥6,320.003
Dec ’24JP¥4,240.00
JP¥5,216.67
+23.0%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,990.003
Nov ’24JP¥3,925.00
JP¥5,216.67
+32.9%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,430.003
Oct ’24JP¥4,180.00
JP¥5,216.67
+24.8%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,190.003
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥5,216.67
+25.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥4,915.003
Aug ’24JP¥4,280.00
JP¥4,983.33
+16.4%
2.9%JP¥5,150.00JP¥4,800.00JP¥4,125.003
Jul ’24JP¥3,720.00
JP¥4,650.00
+25.0%
13.0%JP¥5,150.00JP¥3,800.00JP¥4,105.003
Jun ’24JP¥3,475.00
JP¥4,683.33
+34.8%
13.5%JP¥5,250.00JP¥3,800.00JP¥4,215.003
May ’24JP¥3,245.00
JP¥4,833.33
+48.9%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,745.003
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,833.33
+47.8%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,835.003
Mar ’24JP¥2,910.00
JP¥4,950.00
+70.1%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,245.002
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,950.00
+82.5%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,750.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥6.73k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 16:38
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MegaChips Corporation 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tatsuhiko IkedaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yasuo NakaneDeutsche Bank
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.