Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 주식 보고서

시가총액: JP¥297.0b

Yamada Holdings 가치 평가

9831 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9831 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥547.66
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9831 ( ¥430 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥547.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9831 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9831 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9831 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9831 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9831 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9831 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익JP¥22.60b
시가총액JP¥297.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9831 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9831 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
3048 Bic Camera
17.4x5.5%JP¥267.5b
8282 K's Holdings
27.2x14.8%JP¥224.5b
2730 EDION
14.6xn/aJP¥193.1b
7419 Nojima
8.2xn/aJP¥238.4b
9831 Yamada Holdings
13.2x12.4%JP¥297.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 9831은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9831 의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9831 13.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9831 은 Price-To-Earnings 13.2 JP Specialty Retail 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9831 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9831 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9831 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9831 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥430.00
JP¥570.43
+32.7%
35.0%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a7
Mar ’26JP¥431.00
JP¥561.63
+30.3%
33.5%JP¥1,053.00JP¥450.00n/a8
Feb ’26JP¥455.50
JP¥570.38
+25.2%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Jan ’26JP¥453.10
JP¥570.38
+25.9%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Dec ’25JP¥456.90
JP¥570.38
+24.8%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Nov ’25JP¥437.70
JP¥491.43
+12.3%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Oct ’25JP¥446.80
JP¥491.43
+10.0%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Sep ’25JP¥452.20
JP¥487.14
+7.7%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Aug ’25JP¥451.00
JP¥485.71
+7.7%
5.7%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jul ’25JP¥437.90
JP¥484.29
+10.6%
5.8%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00JP¥431.007
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00JP¥455.507
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00JP¥453.107
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00JP¥456.908
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00JP¥437.709
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00JP¥446.808
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00JP¥452.209
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00JP¥451.008
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥437.909
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥570.43
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 13:31
장 마감 주가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yamada Holdings Co., Ltd. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael Jon AllenAzabu Research
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research