Izumi Co., Ltd.

TSE:8273 주식 보고서

시가총액: JP¥232.4b

Izumi 가치 평가

8273 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8273 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.73k
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8273 ( ¥3292 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7725.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8273 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8273 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8273 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8273 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8273 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8273 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익JP¥11.92b
시가총액JP¥232.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8273 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8273 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
2782 Seria
18.3x4.64%JP¥205.3b
8233 Takashimaya Company
9x1.84%JP¥354.0b
2678 ASKUL
15.3x3.55%JP¥139.0b
4385 Mercari
23.2x13.33%JP¥381.7b
8273 Izumi
19.5x16.78%JP¥232.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8273은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8273 의 PE 비율은 JP Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8273 19.5x업계 평균 18.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8273 은 JP Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8273 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8273 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8273 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8273 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,292.00
JP¥3,875.00
+17.71%
7.16%JP¥4,100.00JP¥3,400.00n/a4
May ’26JP¥3,267.00
JP¥3,875.00
+18.61%
7.16%JP¥4,100.00JP¥3,400.00n/a4
Apr ’26JP¥3,155.00
JP¥3,700.00
+17.27%
11.62%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’26JP¥3,068.00
JP¥3,733.33
+21.69%
16.41%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a3
Feb ’26JP¥3,126.00
JP¥3,733.33
+19.43%
16.41%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’26JP¥3,221.00
JP¥4,033.33
+25.22%
9.13%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’25JP¥3,112.00
JP¥4,033.33
+29.61%
9.13%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,217.00
JP¥4,033.33
+25.38%
9.13%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,579.00
JP¥3,966.67
+10.83%
11.34%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Sep ’25JP¥3,257.00
JP¥4,450.00
+36.63%
5.62%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,543.00
JP¥4,100.00
+15.72%
13.06%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Jul ’25JP¥3,200.00
JP¥4,266.67
+33.33%
14.36%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥4,266.67
+26.53%
14.36%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥3,601.00
JP¥4,266.67
+18.49%
14.36%JP¥4,700.00JP¥3,400.00JP¥3,267.003
Apr ’25JP¥3,525.00
JP¥4,266.67
+21.04%
14.36%JP¥4,700.00JP¥3,400.00JP¥3,155.003
Mar ’25JP¥3,443.00
JP¥4,266.67
+23.92%
14.36%JP¥4,700.00JP¥3,400.00JP¥3,068.003
Feb ’25JP¥3,493.00
JP¥4,400.00
+25.97%
16.49%JP¥5,100.00JP¥3,400.00JP¥3,126.003
Jan ’25JP¥3,619.00
JP¥4,566.67
+26.19%
10.92%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,221.003
Dec ’24JP¥3,552.00
JP¥4,566.67
+28.57%
10.92%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,112.003
Nov ’24JP¥3,857.00
JP¥4,566.67
+18.40%
10.92%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,217.003
Oct ’24JP¥3,959.00
JP¥4,200.00
+6.09%
15.91%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,579.003
Sep ’24JP¥3,853.00
JP¥4,200.00
+9.01%
15.91%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,257.003
Aug ’24JP¥3,597.00
JP¥4,200.00
+16.76%
15.91%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,543.003
Jul ’24JP¥3,426.00
JP¥3,966.67
+15.78%
18.45%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,200.003
Jun ’24JP¥3,190.00
JP¥3,966.67
+24.35%
18.45%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,372.003
May ’24JP¥3,225.00
JP¥3,966.67
+23.00%
18.45%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,601.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥3.88k
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 00:06
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Izumi Co., Ltd. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikihiko YamatoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi YanahiraCitigroup Inc
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.