Komeri Co.,Ltd.

TSE:8218 주식 보고서

시가총액: JP¥156.6b

KomeriLtd 가치 평가

8218 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8218 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8218 ( ¥3325 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3397.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8218 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

8218 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8218 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8218 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8218 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8218 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익JP¥14.03b
시가총액JP¥156.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8218 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8218 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
3050 DCM Holdings
8.7x-0.6%JP¥192.5b
9842 Arclands
12.6x11.5%JP¥104.8b
7516 Kohnan Shoji
7.9xn/aJP¥102.4b
2790 NAFCO
56.9xn/aJP¥54.8b
8218 KomeriLtd
11.2x6.9%JP¥156.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8218은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8218 의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8218 11.2x업계 평균 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8218 은 Price-To-Earnings 11.2 JP Specialty Retail 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8218 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8218 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8218 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8218 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,325.00
JP¥3,433.33
+3.3%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’25JP¥3,210.00
JP¥3,433.33
+7.0%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥3,310.00
JP¥3,433.33
+3.7%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥3,695.00
JP¥3,950.00
+6.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,725.00
JP¥3,950.00
+6.0%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,210.002
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,310.002
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,695.002
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,725.002
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,580.00
JP¥3,650.00
+41.5%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,120.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 12:51
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Komeri Co.,Ltd. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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