ZOZO, Inc. 주당순이익을 15%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

일주일 전 실망스러운 중간 실적을 발표해 시장의 주식에 대한 시각에 큰 영향을 미칠 수 있는 ZOZO(도쿄증권거래소: 3092)에게는 힘든 시기가 될 것으로 보입니다. 조조는 애널리스트들이 예상했던 것보다 2.5% 낮은 1,050억 엔의 매출을 기록하면서 이번에도 실적을 놓쳤습니다. 법정 주당 순이익(EPS)도 10.89엔으로 예상치에 15% 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 호재가 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다.

최근 실적을 고려할 때, 17명의 애널리스트가 제시한 ZOZO의 가장 최근 컨센서스는 2026년 매출 2,305억 엔입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 5.0%의 합리적인 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 8.0% 증가한 55.23엔이 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2026년 매출 2,316억 엔, 주당 순이익(EPS)을 55.53엔으로 모델링한 바 있습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

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따라서 컨센서스 목표 주가가 1,454엔으로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 1,900엔, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 1,000엔으로 평가하는 등 조조에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2026년 말까지의 매출은 연간 기준으로 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 9.1% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 7.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 조조는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2028년까지의 ZOZO에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 ZOZO에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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