Japan Logistics Fund, Inc.

TSE:8967 주식 보고서

시가총액: JP¥241.2b

Japan Logistics Fund 가치 평가

8967 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8967 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥53.91k
Fair Value
62.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8967 ( ¥87400 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥53907.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8967 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8967 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8967 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8967 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8967 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8967 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익JP¥10.18b
시가총액JP¥241.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8967 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8967 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.3x-0.2%JP¥255.5b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.6x2.1%JP¥296.0b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.3x14.1%JP¥324.9b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
18.3xn/aJP¥176.5b
8967 Japan Logistics Fund
23.7x3.1%JP¥241.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8967은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8967 의 PE 비율은 Asian Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8967 23.7x업계 평균 19.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8967 은 JP Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8967 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8967 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8967 23.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8967 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥87,400.00
JP¥109,555.44
+25.3%
6.3%JP¥121,000.00JP¥99,333.00n/a6
Feb ’26JP¥89,900.00
JP¥109,055.50
+21.3%
5.6%JP¥118,000.00JP¥99,333.33n/a6
Jan ’26JP¥87,733.33
JP¥108,944.44
+24.2%
5.4%JP¥117,333.33JP¥99,333.33n/a6
Dec ’25JP¥87,933.33
JP¥108,944.44
+23.9%
5.4%JP¥117,333.33JP¥99,333.33n/a6
Nov ’25JP¥90,900.00
JP¥107,222.22
+18.0%
4.3%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a6
Oct ’25JP¥91,266.67
JP¥107,222.22
+17.5%
4.3%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a6
Sep ’25JP¥87,300.00
JP¥104,600.00
+19.8%
5.0%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Aug ’25JP¥85,200.00
JP¥104,600.00
+22.8%
5.0%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Jul ’25JP¥88,100.00
JP¥107,933.33
+22.5%
4.4%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Jun ’25JP¥90,533.33
JP¥107,933.33
+19.2%
4.4%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
May ’25JP¥93,566.67
JP¥106,583.33
+13.9%
4.1%JP¥110,666.67JP¥99,333.33n/a4
Apr ’25JP¥90,566.67
JP¥105,944.44
+17.0%
8.8%JP¥120,000.00JP¥90,333.33n/a6
Mar ’25JP¥85,600.00
JP¥109,200.00
+27.6%
6.0%JP¥120,000.00JP¥100,000.00n/a5
Feb ’25JP¥89,800.00
JP¥109,200.00
+21.6%
6.0%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥89,900.005
Jan ’25JP¥95,333.33
JP¥109,066.67
+14.4%
6.0%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥87,733.335
Dec ’24JP¥95,166.67
JP¥107,000.00
+12.4%
7.0%JP¥120,000.00JP¥96,666.67JP¥87,933.336
Nov ’24JP¥93,166.67
JP¥107,000.00
+14.8%
7.0%JP¥120,000.00JP¥96,666.67JP¥90,900.006
Oct ’24JP¥96,633.33
JP¥110,666.67
+14.5%
6.3%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥91,266.676
Sep ’24JP¥101,833.33
JP¥111,611.11
+9.6%
7.9%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥87,300.006
Aug ’24JP¥98,933.33
JP¥112,066.67
+13.3%
8.5%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥85,200.005
Jul ’24JP¥104,166.67
JP¥112,066.67
+7.6%
8.5%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥88,100.005
Jun ’24JP¥106,166.67
JP¥112,066.67
+5.6%
8.5%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥90,533.335
May ’24JP¥106,833.33
JP¥112,066.67
+4.9%
8.5%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥93,566.675
Apr ’24JP¥98,166.67
JP¥104,266.67
+6.2%
6.5%JP¥115,000.00JP¥94,666.67JP¥90,566.675
Mar ’24JP¥96,633.33
JP¥107,466.67
+11.2%
6.8%JP¥115,000.00JP¥94,666.67JP¥85,600.005
Feb ’24JP¥99,333.33
JP¥110,200.00
+10.9%
3.4%JP¥115,000.00JP¥106,666.67JP¥89,800.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥109.56k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 20:09
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Logistics Fund, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.