Invincible Investment Corporation

TSE:8963 주식 보고서

시가총액: JP¥498.5b

Invincible Investment 가치 평가

8963 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8963 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8963 ( ¥66100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥15891.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8963 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8963 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8963 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8963 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8963 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8963 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익JP¥23.93b
시가총액JP¥498.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8963 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8963 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
8985 Japan Hotel REIT Investment
23.3x9.6%JP¥359.8b
3287 Hoshino Resorts REIT
28.7xn/aJP¥128.0b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
25.5xn/aJP¥49.2b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
20.4xn/aJP¥14.8b
8963 Invincible Investment
21.1x8.2%JP¥498.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8963은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8963 의 PE 비율은 Asian Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8963 21.1x업계 평균 11.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8963 은 JP Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8963 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8963 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8963 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8963 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥66,100.00
JP¥76,357.14
+15.5%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Dec ’25JP¥63,600.00
JP¥76,357.14
+20.1%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Nov ’25JP¥62,100.00
JP¥75,500.00
+21.6%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Oct ’25JP¥61,300.00
JP¥75,500.00
+23.2%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Sep ’25JP¥64,600.00
JP¥75,785.71
+17.3%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Aug ’25JP¥67,100.00
JP¥76,928.57
+14.6%
8.5%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jul ’25JP¥66,000.00
JP¥77,357.14
+17.2%
9.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jun ’25JP¥68,300.00
JP¥75,785.71
+11.0%
10.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
May ’25JP¥71,100.00
JP¥73,642.86
+3.6%
9.1%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Apr ’25JP¥68,000.00
JP¥70,857.14
+4.2%
7.7%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a7
Mar ’25JP¥61,200.00
JP¥69,333.33
+13.3%
7.0%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a6
Feb ’25JP¥60,200.00
JP¥68,500.00
+13.8%
9.0%JP¥78,000.00JP¥58,000.00n/a6
Jan ’25JP¥61,000.00
JP¥67,666.67
+10.9%
7.5%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Dec ’24JP¥59,300.00
JP¥67,500.00
+13.8%
7.6%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥63,600.006
Nov ’24JP¥58,200.00
JP¥66,142.86
+13.6%
7.9%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥62,100.007
Oct ’24JP¥61,800.00
JP¥64,571.43
+4.5%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥61,300.007
Sep ’24JP¥62,100.00
JP¥64,571.43
+4.0%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥64,600.007
Aug ’24JP¥58,100.00
JP¥59,571.43
+2.5%
13.0%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥67,100.007
Jul ’24JP¥57,200.00
JP¥59,285.71
+3.6%
12.7%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥66,000.007
Jun ’24JP¥57,400.00
JP¥57,285.71
-0.2%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥68,300.007
May ’24JP¥58,300.00
JP¥57,285.71
-1.7%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥71,100.007
Apr ’24JP¥55,700.00
JP¥56,857.14
+2.1%
9.5%JP¥62,000.00JP¥48,000.00JP¥68,000.007
Mar ’24JP¥53,600.00
JP¥54,967.57
+2.6%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥61,200.007
Feb ’24JP¥56,000.00
JP¥54,967.57
-1.8%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥60,200.007
Jan ’24JP¥51,000.00
JP¥51,681.86
+1.3%
9.1%JP¥61,000.00JP¥46,000.00JP¥61,000.007
Dec ’23JP¥48,000.00
JP¥49,110.43
+2.3%
7.6%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥59,300.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:00
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Invincible Investment Corporation 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masashi MikiCitigroup Inc
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA