KATITAS CO., Ltd.

TSE:8919 주식 보고서

시가총액: JP¥151.6b

KATITAS 가치 평가

8919 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8919 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8919 ( ¥1940 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3137.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8919 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8919 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8919 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA12.1x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8919 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8919 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
8923 Tosei
9.3x4.6%JP¥115.2b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
7.4xn/aJP¥66.2b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
28.7x39.8%JP¥144.2b
8871 GOLDCRESTLtd
19.4x4.2%JP¥103.0b
8919 KATITAS
18x9.9%JP¥151.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8919은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8919 의 PE 비율은 JP Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8919 은 JP Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8919 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8919 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8919 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8919 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,940.00
JP¥2,388.75
+23.1%
25.2%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Oct ’25JP¥2,011.00
JP¥2,357.50
+17.2%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Sep ’25JP¥1,878.00
JP¥2,357.50
+25.5%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Aug ’25JP¥1,777.00
JP¥2,416.25
+36.0%
23.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jul ’25JP¥1,784.00
JP¥2,453.75
+37.5%
22.6%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jun ’25JP¥1,593.00
JP¥2,491.25
+56.4%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,980.00n/a8
May ’25JP¥1,915.00
JP¥2,603.89
+36.0%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Apr ’25JP¥1,962.00
JP¥2,603.89
+32.7%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Mar ’25JP¥2,047.00
JP¥2,620.56
+28.0%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Feb ’25JP¥1,816.00
JP¥2,767.78
+52.4%
25.0%JP¥4,500.00JP¥2,200.00n/a9
Jan ’25JP¥2,189.00
JP¥2,940.00
+34.3%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Dec ’24JP¥2,156.00
JP¥2,940.00
+36.4%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Nov ’24JP¥2,039.00
JP¥3,123.64
+53.2%
20.8%JP¥4,500.00JP¥2,320.00JP¥1,940.0011
Oct ’24JP¥2,178.00
JP¥3,203.64
+47.1%
17.9%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,011.0011
Sep ’24JP¥2,317.00
JP¥3,221.82
+39.1%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥1,878.0011
Aug ’24JP¥2,546.00
JP¥3,299.09
+29.6%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,777.0011
Jul ’24JP¥2,478.00
JP¥3,299.09
+33.1%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,784.0011
Jun ’24JP¥2,504.00
JP¥3,344.55
+33.6%
14.5%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,593.0011
May ’24JP¥2,662.00
JP¥3,503.91
+31.6%
14.8%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,915.0011
Apr ’24JP¥2,579.00
JP¥3,504.30
+35.9%
15.5%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,962.0010
Mar ’24JP¥2,640.00
JP¥3,654.30
+38.4%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,047.0010
Feb ’24JP¥3,135.00
JP¥3,698.80
+18.0%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥1,816.0010
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,698.80
+22.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,189.0010
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,648.80
+13.1%
13.4%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,156.0010
Nov ’23JP¥3,315.00
JP¥3,643.80
+9.9%
13.3%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,039.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y