Takara Bio Inc.

TSE:4974 주식 보고서

시가총액: JP¥99.2b

Takara Bio 가치 평가

4974 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4974 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.79k
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4974 ( ¥824 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1788.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4974 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4974 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4974 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4974 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4974 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4974 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매JP¥43.05b
시가총액JP¥99.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4974 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4974 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
219A Heartseed
64.5xn/aJP¥56.4b
2160 GNI Group
5.1x28.2%JP¥121.3b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥26.6b
7774 Japan Tissue Engineering
10.9x20.7%JP¥26.8b
4974 Takara Bio
2.3x6.6%JP¥99.2b

Price-To-Sales 대 피어: 4974은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4974 의 PS 비율은 JP Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균22.1x20.8%
4974 Takara Bio
 2.3x6.6%US$684.34m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$183.79m
7777 3-D Matrix
2.2xn/aUS$99.65m
4974 2.3x업계 평균 22.1xNo. of Companies6PS020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균22.1x18.2%
4974 Takara Bio
 2.3x36.4%US$684.34m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4974 은 Price-To-Sales 2.3 JP Biotechs 업계 평균( 22.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4974 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4974 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4974 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4974 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥824.00
JP¥1,266.67
+53.7%
35.5%JP¥1,900.00JP¥900.00n/a3
Apr ’26JP¥835.00
JP¥1,266.67
+51.7%
35.5%JP¥1,900.00JP¥900.00n/a3
Mar ’26JP¥844.00
JP¥1,466.67
+73.8%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’26JP¥1,034.00
JP¥1,466.67
+41.8%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’26JP¥1,050.00
JP¥1,466.67
+39.7%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥1,030.00
JP¥1,466.67
+42.4%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥821.003
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥835.003
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥844.003
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,034.003
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,050.003
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,030.003
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.27k
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 17:36
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Takara Bio Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Yen Ting ChenCredit Suisse
Kiyokazu YamazakiIchiyoshi Research Institute Inc.