Takara Bio Inc.

TSE:4974 주식 보고서

시가총액: JP¥129.8b

Takara Bio 가치 평가

4974 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4974 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4974 ( ¥1071 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1763.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4974 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4974 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4974 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4974 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4974 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4974 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율141.9x
수익JP¥909.00m
시가총액JP¥129.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4974 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4974 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
2160 GNI Group
19.4x23.4%JP¥141.9b
2929 Pharma Foods International
8.4xn/aJP¥27.6b
4587 PeptiDream
19.3x-9.0%JP¥330.5b
177A Kohjin Bio
22.7x25.7%JP¥9.1b
4974 Takara Bio
141.9x25.2%JP¥129.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4974은 Price-To-Earnings 비율(141.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4974 의 PE 비율은 Asian Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4974 141.9x업계 평균 32.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4974 은 JP Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 141.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4974 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4974 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율141.9x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4974 141.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4974 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,071.00
JP¥1,500.00
+40.1%
24.9%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
Apr ’24JP¥1,733.00
JP¥2,250.00
+29.8%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥966.004
Mar ’24JP¥1,740.00
JP¥2,250.00
+29.3%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥999.004
Feb ’24JP¥1,728.00
JP¥2,250.00
+30.2%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,241.004
Jan ’24JP¥1,723.00
JP¥2,250.00
+30.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,252.004
Dec ’23JP¥1,786.00
JP¥2,250.00
+26.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,202.004
Nov ’23JP¥1,726.00
JP¥2,500.00
+44.8%
17.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,326.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,091.50

7D

-1.8%

1Y

-10.0%

Tsumura

JP¥373.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,921.00

7D

-0.7%

1Y

81.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.8b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,037.00

7D

-4.1%

1Y

14.8%