스미토모제약(도쿄증권거래소:4506)의 북미 매출 호조와 전략적 자산 매각이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 스미토모제약은 최근 오르고빅스(ORGOVYX)의 북미 판매 호조와 비용 절감에 힘입어 기대치를 상회하는 연간 재무 전망치를 상향 조정했습니다.
• 또한 SMP 점비 카부시가이샤의 60%를 마루베니 글로벌 파마 코퍼레이션에 매각하여 약 494억 엔의 이익을 창출하고 아시아 사업 포트폴리오를 재구성했습니다.
• 북미 실적 호조가 향후 스미토모제약의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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스미토모 제약의 투자 내러티브는 무엇인가요?

지금 스미토모 제약에 투자하려면 재편된 비즈니스의 가치와 현재 미국 모멘텀에 대한 믿음이 있어야 합니다. 특히 오르고빅스의 북미 매출 호조에 힘입어 가이던스가 수정되면서 단기 기대감이 크게 강화되어 최근의 배당금 삭감 및 구조조정 잡음에서 벗어날 수 있게 되었습니다. 아시아 사업부 매각으로 인한 490억 4,000만 엔의 이익은 일회성 수익이지만, 이 수익이 반복적이지 않기 때문에 수익의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 과거에는 턴어라운드 낙관론과 꾸준한 수익 성장에 촉매제가 집중된 반면, 높은 주가 변동성, 높은 주가수익비율, 이사회 독립성 약화 등이 위험 요소로 작용했습니다. 이번 소식은 당장의 상승세로 균형을 의미 있게 기울였지만, 이러한 상승세가 사라지면 향후 성장이 어디에서 나올지에 대한 새로운 질문도 제기합니다.

그러나 반복되는 수익성에 대한 리스크를 간과해서는 안 됩니다. 스미토모 제약의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 잠재적으로 저평가되어 있습니다. 얼마나 큰 기회가 있는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

도쿄증권거래소

Simply Wall St 커뮤니티의 두 가지 투자자 적정 가치 추정치는 1,598.57억 엔에서 매우 높은 4,300.63억 엔까지 다양합니다. 스미토모 제약의 수치는 일회성 이익으로 인해 상승한 것으로, 특히 미래 성장 동력이 확실하지 않은 상황에서 시장 참여자들이 지속 가능한 수익 잠재력을 매우 다르게 평가하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 전체 그림을 이해하려면 더 많은 관점을 살펴보세요.

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