Dentsu Group Inc.

TSE:4324 주식 보고서

시가총액: JP¥993.7b

Dentsu Group 가치 평가

4324 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4324 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4324 ( ¥3812 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9737.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4324 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4324 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4324 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4324 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4324 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4324 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥1.40t
시가총액JP¥993.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4324 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4324 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
4751 CyberAgent
0.7x5.5%JP¥555.0b
2433 Hakuhodo DY Holdings
0.5x2.9%JP¥440.3b
4293 Septeni Holdings
3.8x10.9%JP¥82.1b
4326 INTAGE HOLDINGS
1x1.8%JP¥60.9b
4324 Dentsu Group
0.7x3.5%JP¥993.7b

Price-To-Sales 대 피어: 4324은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4324 의 PS 비율은 JP Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7044 Piala
0.1xn/aUS$10.28m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4324 0.7x업계 평균 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4324 은 Price-To-Sales 0.7 JP Media 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4324 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4324 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율4.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4324 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4324 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,812.00
JP¥4,240.00
+11.2%
17.7%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’25JP¥3,824.00
JP¥4,232.86
+10.7%
17.8%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Nov ’25JP¥4,660.00
JP¥4,418.57
-5.2%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Oct ’25JP¥4,382.00
JP¥4,418.57
+0.8%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Sep ’25JP¥4,477.00
JP¥4,416.25
-1.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’25JP¥3,944.00
JP¥4,361.25
+10.6%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jul ’25JP¥4,029.00
JP¥4,361.25
+8.2%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jun ’25JP¥4,158.00
JP¥4,423.75
+6.4%
9.0%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a8
May ’25JP¥4,177.00
JP¥4,404.29
+5.4%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Apr ’25JP¥4,254.00
JP¥4,404.29
+3.5%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Mar ’25JP¥4,151.00
JP¥4,375.71
+5.4%
10.4%JP¥5,200.00JP¥3,800.00n/a7
Feb ’25JP¥3,890.00
JP¥4,332.86
+11.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’25JP¥3,618.00
JP¥4,418.33
+22.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,941.00
JP¥4,418.33
+12.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00JP¥3,824.006
Nov ’24JP¥4,389.00
JP¥4,685.00
+6.7%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,660.006
Oct ’24JP¥4,400.00
JP¥4,701.43
+6.9%
15.1%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,382.007
Sep ’24JP¥4,401.00
JP¥4,772.86
+8.4%
17.8%JP¥6,500.00JP¥3,900.00JP¥4,477.007
Aug ’24JP¥4,771.00
JP¥4,883.33
+2.4%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥3,944.006
Jul ’24JP¥4,713.00
JP¥4,883.33
+3.6%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥4,029.006
Jun ’24JP¥4,480.00
JP¥5,128.57
+14.5%
16.2%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,158.007
May ’24JP¥4,895.00
JP¥5,071.43
+3.6%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,177.007
Apr ’24JP¥4,650.00
JP¥5,071.43
+9.1%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,254.007
Mar ’24JP¥4,390.00
JP¥4,968.75
+13.2%
17.7%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥4,151.008
Feb ’24JP¥4,130.00
JP¥4,981.25
+20.6%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,890.008
Jan ’24JP¥4,145.00
JP¥4,981.25
+20.2%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,618.008
Dec ’23JP¥4,315.00
JP¥5,006.25
+16.0%
17.1%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,941.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 12:49
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dentsu Group Inc. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc