Dentsu Group Inc.

TSE:4324 주식 리포트

시가총액: JP¥893.8b

Dentsu Group 가치 평가

4324이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4324의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥7.93k
Fair Value
56.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4324 ( ¥3443 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7931.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4324 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4324의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4324는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4324의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4324의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4324의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출JP¥1.40t
시가총액JP¥893.76b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4324의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4324의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
4751 CyberAgent
0.8x4.51%JP¥701.6b
2433 Hakuhodo DY Holdings
0.5x2.58%JP¥415.4b
4784 GMO internet
3x15.85%JP¥187.0b
247A Ai Robotics
4.3x44.92%JP¥78.9b
4324 Dentsu Group
0.6x2.09%JP¥893.8b

Price-To-Sales 대 피어: 4324은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

4324의 PS 비율은 JP Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4324 0.6x업계 평균 0.8xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4324 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 JP Media 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4324의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4324 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4324 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4324에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,443.00
JP¥3,246.25
-5.71%
11.62%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a8
Nov ’26JP¥3,044.00
JP¥3,070.00
+0.85%
9.54%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a8
Oct ’26JP¥3,221.00
JP¥3,070.00
-4.69%
9.54%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a8
Sep ’26JP¥3,029.00
JP¥3,070.00
+1.35%
10.84%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a8
Aug ’26JP¥3,067.00
JP¥3,362.50
+9.63%
20.44%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a8
Jul ’26JP¥3,121.00
JP¥3,480.00
+11.50%
18.77%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a8
Jun ’26JP¥3,122.00
JP¥3,517.50
+12.67%
18.16%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a8
May ’26JP¥2,978.50
JP¥3,715.00
+24.73%
19.03%JP¥5,300.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’26JP¥3,312.00
JP¥3,715.00
+12.17%
19.03%JP¥5,300.00JP¥3,000.00n/a8
Mar ’26JP¥3,105.00
JP¥3,958.75
+27.50%
15.99%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a8
Feb ’26JP¥3,605.00
JP¥4,065.00
+12.76%
15.13%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a8
Jan ’26JP¥3,812.00
JP¥4,240.00
+11.23%
17.69%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’25JP¥3,824.00
JP¥4,232.86
+10.69%
17.77%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥3,495.007
Nov ’25JP¥4,660.00
JP¥4,418.57
-5.18%
12.30%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,044.007
Oct ’25JP¥4,382.00
JP¥4,418.57
+0.83%
12.30%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,221.007
Sep ’25JP¥4,477.00
JP¥4,416.25
-1.36%
11.51%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,029.008
Aug ’25JP¥3,944.00
JP¥4,361.25
+10.58%
11.21%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,067.008
Jul ’25JP¥4,029.00
JP¥4,361.25
+8.25%
11.21%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,121.008
Jun ’25JP¥4,158.00
JP¥4,423.75
+6.39%
9.01%JP¥5,200.00JP¥4,000.00JP¥3,122.008
May ’25JP¥4,177.00
JP¥4,404.29
+5.44%
9.59%JP¥5,200.00JP¥4,000.00JP¥2,978.507
Apr ’25JP¥4,254.00
JP¥4,404.29
+3.53%
9.59%JP¥5,200.00JP¥4,000.00JP¥3,312.007
Mar ’25JP¥4,151.00
JP¥4,375.71
+5.41%
10.38%JP¥5,200.00JP¥3,800.00JP¥3,105.007
Feb ’25JP¥3,890.00
JP¥4,332.86
+11.38%
11.53%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥3,605.007
Jan ’25JP¥3,618.00
JP¥4,418.33
+22.12%
15.09%JP¥5,410.00JP¥3,700.00JP¥3,812.006
Dec ’24JP¥3,941.00
JP¥4,418.33
+12.11%
15.09%JP¥5,410.00JP¥3,700.00JP¥3,824.006
JP¥3.25k
Fair Value
6.1% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 21:25
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dentsu Group Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA