Stella Chemifa Corporation

TSE:4109 주식 보고서

시가총액: JP¥51.5b

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Stella Chemifa 가치 평가

4109 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4109 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4109 ( ¥4340 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5845.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4109 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4109 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4109 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA7.6x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4109 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4109 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
4461 DKS
30.2x30.6%JP¥36.0b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
23.6x10.2%JP¥86.5b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
7.8x11.2%JP¥62.3b
4099 Shikoku Kasei Holdings
12.9x6.7%JP¥100.8b
4109 Stella Chemifa
28.2x24.0%JP¥51.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4109은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4109 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4109 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4109 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4109 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4109 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4109 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,330.00
JP¥4,770.00
+10.2%
5.7%JP¥5,040.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥4,060.00
-6.0%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,620.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,260.00
-13.8%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,600.00
JP¥3,260.00
-9.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Mar ’25JP¥3,765.00
JP¥3,260.00
-13.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Feb ’25JP¥3,240.00
JP¥3,260.00
+0.6%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,260.00
+0.9%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,260.00
+1.1%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,205.00
JP¥3,310.00
+3.3%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,105.00
JP¥3,310.00
+6.6%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥3,120.00
JP¥3,020.00
-3.2%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥3,020.00
-2.7%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00n/a2
Jul ’24JP¥3,125.00
JP¥3,020.00
-3.4%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,310.002
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,020.00
+1.6%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,320.002
May ’24JP¥2,752.00
JP¥3,270.00
+18.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,270.00
+23.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,600.002
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥4,685.00
+89.4%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,230.002
Dec ’23JP¥2,606.00
JP¥4,685.00
+79.8%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,225.002
Nov ’23JP¥2,688.00
JP¥4,835.00
+79.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,205.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,835.00
+92.8%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,105.002
Sep ’23JP¥2,780.00
JP¥4,835.00
+73.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,120.002
Aug ’23JP¥2,559.00
JP¥4,985.00
+94.8%
11.7%JP¥5,570.00JP¥4,400.00JP¥3,105.002
Jul ’23JP¥2,393.00
JP¥4,985.00
+108.3%
11.7%JP¥5,570.00JP¥4,400.00JP¥3,125.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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