Stella Chemifa 가치 평가
4109 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4109 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4109 ( ¥3855 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8016.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4109 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4109 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4109 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
4109 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 19.2x |
수익 | JP¥2.42b |
시가총액 | JP¥46.42b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 1.1x |
기업 가치/EBITDA | 5.6x |
PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4109 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 12.4x | ||
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 17.3x | 14.7% | JP¥58.8b |
4461 DKS | 13x | 19.9% | JP¥37.7b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 11.3x | 28.0% | JP¥56.1b |
5013 Yushiro Chemical Industry | 7.9x | n/a | JP¥29.2b |
4109 Stella Chemifa | 19.2x | 19.5% | JP¥46.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4109은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4109 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4109 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4109 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 19.2x |
공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4109 19.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | JP¥3,855.00 | JP¥4,970.00 +28.9% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | JP¥4,345.00 | JP¥4,970.00 +14.4% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | JP¥4,110.00 | JP¥4,970.00 +20.9% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥4,970.00 +23.3% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥4,010.00 | JP¥4,770.00 +19.0% | 5.7% | JP¥5,040.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥4,320.00 | JP¥4,060.00 -6.0% | 10.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,620.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥3,260.00 -13.8% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥3,260.00 -9.4% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,765.00 | JP¥3,260.00 -13.4% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥3,240.00 | JP¥3,260.00 +0.6% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,260.00 +0.9% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,260.00 +1.1% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥3,205.00 | JP¥3,310.00 +3.3% | 9.4% | JP¥3,620.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,345.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,310.00 +6.6% | 9.4% | JP¥3,620.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,110.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,020.00 -3.2% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,030.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,020.00 -2.7% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,010.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,020.00 -3.4% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,310.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,973.00 | JP¥3,020.00 +1.6% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,320.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,752.00 | JP¥3,270.00 +18.8% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥3,040.00 | JP¥3,780.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,641.00 | JP¥3,270.00 +23.8% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥3,040.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,474.00 | JP¥4,685.00 +89.4% | 18.9% | JP¥5,570.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,230.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,606.00 | JP¥4,685.00 +79.8% | 18.9% | JP¥5,570.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,225.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,688.00 | JP¥4,835.00 +79.9% | 15.2% | JP¥5,570.00 | JP¥4,100.00 | JP¥3,205.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%