Stella Chemifa 가치 평가
4109 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4109 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4109 ( ¥4345 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8131.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4109 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4109 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 4109 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | JP¥52.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4109 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.6x | ||
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 17.8x | 14.7% | JP¥60.7b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 9.4x | 21.9% | JP¥55.2b |
4461 DKS | 12.4x | 11.9% | JP¥36.0b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 11x | 7.6% | JP¥88.7b |
4109 Stella Chemifa | 26.5x | 23.5% | JP¥52.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4109은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4109 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4109 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4109 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥4,345.00 | JP¥4,970.00 +14.4% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥4,110.00 | JP¥4,970.00 +20.9% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥4,970.00 +23.3% | 1.4% | JP¥5,040.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥4,010.00 | JP¥4,770.00 +19.0% | 5.7% | JP¥5,040.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥4,320.00 | JP¥4,060.00 -6.0% | 10.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,620.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥3,260.00 -13.8% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥3,260.00 -9.4% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,765.00 | JP¥3,260.00 -13.4% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,240.00 | JP¥3,260.00 +0.6% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,260.00 +0.9% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,260.00 +1.1% | 11.0% | JP¥3,620.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,205.00 | JP¥3,310.00 +3.3% | 9.4% | JP¥3,620.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,345.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,310.00 +6.6% | 9.4% | JP¥3,620.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,110.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,020.00 -3.2% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,030.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,105.00 | JP¥3,020.00 -2.7% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,010.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,020.00 -3.4% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,310.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,973.00 | JP¥3,020.00 +1.6% | 0.7% | JP¥3,040.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,320.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,752.00 | JP¥3,270.00 +18.8% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥3,040.00 | JP¥3,780.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,641.00 | JP¥3,270.00 +23.8% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥3,040.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,474.00 | JP¥4,685.00 +89.4% | 18.9% | JP¥5,570.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,230.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,606.00 | JP¥4,685.00 +79.8% | 18.9% | JP¥5,570.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,225.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,688.00 | JP¥4,835.00 +79.9% | 15.2% | JP¥5,570.00 | JP¥4,100.00 | JP¥3,205.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.