결과 결과 : 신에츠 화학 주식 회사. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스의 추정치 상향 조정

신에츠 화학(Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(도쿄증권거래소: 4063)가 반기 보고서를 발표했는데, 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출은 애널리스트 예상치를 2.1% 상회하는 1.3조 엔을 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 70.13엔으로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 7.9% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 예측을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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신에츠 화학의 17명의 애널리스트는 최근 실적을 고려할 때 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 2조 5,600억 엔이 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 비슷한 268엔이 될 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2026년에 2조 5,600억 엔의 매출과 270엔의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

신에츠 화학에 대한 최신 분석 보기

애널리스트들은 목표주가를 5,472엔으로 재확인하면서 사업이 기대에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것뿐이 아닙니다. 가장 낙관적인 신에츠 화학 애널리스트는 주당 6,100엔의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 4,600엔으로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 신에츠 화학이 예측하기 쉬운 기업 또는 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2026년 말까지 연간 1.7%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 10%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 4.0% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 신에츠 화학의 수익이 업계 전체에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 신에츠 화학의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 5,472엔으로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치가 목표주가에 영향을 미치지는 않았습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 사업 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 신에츠 화학의 2028년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 신에츠 화학은 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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