Nippon Soda 가치 평가
4041 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4041 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4041 ( ¥2684 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2189.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4041 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4041 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4041 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4041 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | JP¥15.42b |
| 시가총액 | JP¥147.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 12.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4041 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4041은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4041 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.27m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4041 은 Price-To-Earnings 9.6 JP Chemicals 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4041 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4041 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,684.00 | JP¥2,625.00 -2.2% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,625.00 +4.7% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,526.00 | JP¥2,625.00 +3.9% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,535.00 | JP¥2,625.00 +3.6% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,635.00 | JP¥2,675.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,635.00 | JP¥2,675.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,540.00 | JP¥2,925.00 +15.2% | 9.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥2,975.00 -1.5% | 7.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,845.00 | JP¥2,775.00 -2.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,715.00 | JP¥2,775.00 +2.2% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,655.00 | JP¥2,775.00 +4.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥2,775.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,506.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥2,775.00 +0.9% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,526.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,725.00 | JP¥2,775.00 +1.8% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,535.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,690.00 | JP¥2,550.00 -5.2% | 3.9% | JP¥2,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,635.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥2,550.00 -1.4% | 3.9% | JP¥2,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,635.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,753.50
7D
4.4%
1Y
15.0%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,920.00
7D
5.0%
1Y
14.0%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,362.50
7D
2.0%
1Y
-4.2%