Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 주식 리포트

시가총액: JP¥340.3b

Rengo 가치 평가

3941이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3941의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3941 ( ¥1372 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1468.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3941 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3941의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3941는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3941의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3941의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3941의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익JP¥21.01b
시가총액JP¥340.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3941의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3941의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.7x
3950 Pack
12.1xn/aJP¥71.6b
3946 Tomoku
8.5xn/aJP¥62.4b
7504 Kohsoku
15.4x7.33%JP¥57.9b
3947 Dynapac
6.8xn/aJP¥19.9b
3941 Rengo
16.2x9.72%JP¥340.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3941은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3941의 PE 비율은 JP Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3941 16.2x업계 평균 8.6xNo. of Companies7PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3941 은 JP Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(8.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3941의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3941 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3941 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3941에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,372.00
JP¥1,566.67
+14.19%
7.58%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a6
Jun ’27JP¥1,413.00
JP¥1,575.00
+11.46%
8.19%JP¥1,750.00JP¥1,400.00n/a6
May ’27JP¥1,227.00
JP¥1,556.67
+26.87%
6.88%JP¥1,750.00JP¥1,450.00n/a6
Apr ’27JP¥1,282.50
JP¥1,556.67
+21.38%
6.88%JP¥1,750.00JP¥1,450.00n/a6
Mar ’27JP¥1,560.50
JP¥1,541.67
-1.21%
11.78%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’27JP¥1,323.00
JP¥1,276.67
-3.50%
10.73%JP¥1,430.00JP¥1,000.00n/a6
Jan ’27JP¥1,215.50
JP¥1,276.67
+5.03%
10.73%JP¥1,430.00JP¥1,000.00n/a6
Dec ’26JP¥1,116.00
JP¥1,113.33
-0.24%
14.67%JP¥1,430.00JP¥930.00n/a6
Nov ’26JP¥939.30
JP¥1,071.67
+14.09%
12.63%JP¥1,280.00JP¥900.00n/a6
Oct ’26JP¥924.70
JP¥1,071.67
+15.89%
12.63%JP¥1,280.00JP¥900.00n/a6
Sep ’26JP¥928.40
JP¥1,071.67
+15.43%
12.63%JP¥1,280.00JP¥900.00n/a6
Aug ’26JP¥887.20
JP¥1,001.67
+12.90%
17.45%JP¥1,280.00JP¥800.00n/a6
Jul ’26JP¥779.10
JP¥963.33
+23.65%
13.36%JP¥1,200.00JP¥800.00n/a6
Jun ’26JP¥744.70
JP¥1,040.00
+39.65%
10.71%JP¥1,250.00JP¥900.00JP¥1,413.006
May ’26JP¥789.40
JP¥1,050.00
+33.01%
10.90%JP¥1,250.00JP¥900.00JP¥1,227.006
Apr ’26JP¥785.80
JP¥1,050.00
+33.62%
10.90%JP¥1,250.00JP¥900.00JP¥1,282.506
Mar ’26JP¥798.80
JP¥1,111.67
+39.17%
11.16%JP¥1,250.00JP¥900.00JP¥1,560.506
Feb ’26JP¥878.60
JP¥1,190.00
+35.44%
13.91%JP¥1,400.00JP¥960.00JP¥1,323.006
Jan ’26JP¥876.00
JP¥1,190.00
+35.84%
13.91%JP¥1,400.00JP¥960.00JP¥1,215.506
Dec ’25JP¥886.00
JP¥1,251.67
+41.27%
14.40%JP¥1,500.00JP¥960.00JP¥1,116.006
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.61%
12.09%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥939.307
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.38%
12.09%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥924.707
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.13%
12.13%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥928.407
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.53%
8.76%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥887.207
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.49%
8.76%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥779.107
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.42%
7.86%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥744.707
JP¥1.57k
Fair Value
12.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/11 02:11
종가2026/06/11 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rengo Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kyoji ChibaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA