Daio Paper Corporation

TSE:3880 주식 보고서

시가총액: JP¥136.4b

Daio Paper 가치 평가

3880 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3880 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3880 ( ¥823 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1798.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3880 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3880 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3880 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3880 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3880 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3880 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매JP¥674.11b
시가총액JP¥136.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3880 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3880 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
3863 Nippon Paper Industries
0.08x0.9%JP¥97.9b
3865 Hokuetsu
0.9x0.3%JP¥260.0b
3708 Tokushu Tokai Paper
0.5xn/aJP¥40.6b
3861 Oji Holdings
0.3x6.9%JP¥579.9b
3880 Daio Paper
0.2x1.3%JP¥136.4b

Price-To-Sales 대 피어: 3880은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3880 의 PS 비율은 Asian Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3880 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3880 은 Price-To-Sales 0.2 JP Forestry 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3880 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3880 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3880 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3880 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥823.00
JP¥913.33
+11.0%
6.8%JP¥1,000.00JP¥860.00n/a3
Dec ’25JP¥819.00
JP¥926.67
+13.1%
5.7%JP¥1,000.00JP¥880.00n/a3
Nov ’25JP¥853.00
JP¥950.00
+11.4%
4.3%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a3
Oct ’25JP¥915.10
JP¥925.00
+1.1%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Sep ’25JP¥864.10
JP¥925.00
+7.0%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Aug ’25JP¥878.40
JP¥925.00
+5.3%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jul ’25JP¥892.50
JP¥925.00
+3.6%
2.7%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Jun ’25JP¥885.20
JP¥1,325.00
+49.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,117.00
JP¥1,325.00
+18.6%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Apr ’25JP¥1,165.00
JP¥1,325.00
+13.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00n/a2
Mar ’25JP¥1,114.00
JP¥1,255.00
+12.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a2
Feb ’25JP¥1,129.50
JP¥1,205.00
+6.7%
3.7%JP¥1,250.00JP¥1,160.00n/a2
Jan ’25JP¥1,123.00
JP¥1,166.67
+3.9%
5.6%JP¥1,250.00JP¥1,090.00n/a3
Dec ’24JP¥1,056.50
JP¥1,343.33
+27.1%
5.8%JP¥1,440.00JP¥1,250.00JP¥819.003
Nov ’24JP¥1,243.50
JP¥1,426.67
+14.7%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥853.003
Oct ’24JP¥1,224.00
JP¥1,426.67
+16.6%
4.6%JP¥1,500.00JP¥1,340.00JP¥915.103
Sep ’24JP¥1,260.50
JP¥1,260.00
-0.04%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥864.103
Aug ’24JP¥1,203.00
JP¥1,160.00
-3.6%
3.7%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥878.403
Jul ’24JP¥1,130.50
JP¥1,145.00
+1.3%
4.0%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥892.504
Jun ’24JP¥1,044.00
JP¥1,075.00
+3.0%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥885.204
May ’24JP¥1,115.00
JP¥1,075.00
-3.6%
10.1%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,117.004
Apr ’24JP¥1,034.00
JP¥1,137.50
+10.0%
14.4%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,165.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥1,222.50
+14.3%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,114.004
Feb ’24JP¥994.00
JP¥1,222.50
+23.0%
17.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,129.504
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,340.00
+32.4%
15.4%JP¥1,510.00JP¥1,000.00JP¥1,123.004
Dec ’23JP¥1,060.00
JP¥1,365.00
+28.8%
12.1%JP¥1,510.00JP¥1,100.00JP¥1,056.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:28
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daio Paper Corporation 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Noritsugu HirakawaDaiwa Securities Co. Ltd.