Oji Holdings Corporation

TSE:3861 주식 리포트

시가총액: JP¥710.5b

Oji Holdings 가치 평가

3861이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3861의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.09k
Fair Value
28.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3861 ( ¥778.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1085.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3861 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3861의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3861는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3861의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3861의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3861의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.5x
이익JP¥23.30b
시가총액JP¥710.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3861의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3861의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.5x
3865 Hokuetsu
9x3.42%JP¥137.8b
3863 Nippon Paper Industries
17.7x21.68%JP¥133.2b
3708 Tokushu Tokai Paper
14.5xn/aJP¥51.7b
3864 Mitsubishi Paper Mills
8.8xn/aJP¥26.8b
3861 Oji Holdings
30.5x22.55%JP¥710.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3861은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3861의 PE 비율은 Asian Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3861 30.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3861 은 JP Forestry 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3861의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3861 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3861 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3861에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥778.40
JP¥918.57
+18.01%
5.68%JP¥980.00JP¥820.00n/a7
Oct ’26JP¥796.90
JP¥918.57
+15.27%
5.68%JP¥980.00JP¥820.00n/a7
Sep ’26JP¥812.20
JP¥878.33
+8.14%
4.76%JP¥950.00JP¥820.00n/a6
Aug ’26JP¥744.70
JP¥808.33
+8.54%
6.79%JP¥880.00JP¥720.00n/a6
Jul ’26JP¥728.80
JP¥808.33
+10.91%
6.79%JP¥880.00JP¥720.00n/a6
Jun ’26JP¥684.80
JP¥743.33
+8.55%
5.47%JP¥800.00JP¥690.00n/a6
May ’26JP¥666.40
JP¥735.00
+10.29%
7.85%JP¥800.00JP¥630.00n/a6
Apr ’26JP¥625.00
JP¥735.00
+17.60%
7.85%JP¥800.00JP¥630.00n/a6
Mar ’26JP¥619.80
JP¥681.67
+9.98%
11.09%JP¥800.00JP¥600.00n/a6
Feb ’26JP¥627.50
JP¥630.00
+0.40%
6.35%JP¥700.00JP¥580.00n/a6
Jan ’26JP¥604.10
JP¥630.00
+4.29%
6.35%JP¥700.00JP¥580.00n/a6
Dec ’25JP¥552.00
JP¥645.00
+16.85%
6.62%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Nov ’25JP¥565.40
JP¥650.00
+14.96%
6.15%JP¥700.00JP¥590.00JP¥778.406
Oct ’25JP¥573.00
JP¥650.00
+13.44%
6.15%JP¥700.00JP¥590.00JP¥796.906
Sep ’25JP¥582.80
JP¥674.17
+15.68%
9.52%JP¥780.00JP¥590.00JP¥812.206
Aug ’25JP¥625.80
JP¥732.50
+17.05%
6.08%JP¥790.00JP¥670.00JP¥744.706
Jul ’25JP¥630.70
JP¥732.50
+16.14%
6.08%JP¥790.00JP¥670.00JP¥728.806
Jun ’25JP¥634.00
JP¥690.83
+8.96%
9.08%JP¥790.00JP¥600.00JP¥684.806
May ’25JP¥617.80
JP¥695.83
+12.63%
10.22%JP¥820.00JP¥600.00JP¥666.406
Apr ’25JP¥636.10
JP¥654.00
+2.81%
8.89%JP¥750.00JP¥590.00JP¥625.005
Mar ’25JP¥574.20
JP¥638.00
+11.11%
8.94%JP¥730.00JP¥590.00JP¥619.805
Feb ’25JP¥574.70
JP¥634.00
+10.32%
9.60%JP¥730.00JP¥570.00JP¥627.505
Jan ’25JP¥543.00
JP¥645.00
+18.78%
9.42%JP¥730.00JP¥570.00JP¥604.106
Dec ’24JP¥549.90
JP¥700.00
+27.30%
9.18%JP¥780.00JP¥600.00JP¥552.006
Nov ’24JP¥651.10
JP¥706.67
+8.53%
7.65%JP¥780.00JP¥650.00JP¥565.406
JP¥918.57
Fair Value
15.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 10:06
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oji Holdings Corporation는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kyoji ChibaBofA Global Research
Shigeki KousakaCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA