일주일 전 실망스러운 중간 실적을 발표한 도레이 인더스트리(토레이 인더스트리 )(도쿄증권거래소: 3402)는 주가에 큰 영향을 미칠 수 있는 힘든 시기가 될 것으로 보입니다. 실적은 애널리스트가 예상한 것보다 2.3% 낮은 1조 2,000억 엔의 매출을 기록하며 명백한 실적 부진을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 13.07엔으로 예상보다 약 26% 낮게 나타나면서 예상치를 크게 하회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 실적 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
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최근 실적을 고려할 때, 현재 도레이 인더스트리의 애널리스트 12명의 컨센서스는 2026년에 2조 6,100억 엔의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 4.3%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 57.94엔으로 47% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년에 2조 6,200억 엔의 매출과 58.24엔의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 추정치를 업데이트했지만, 이번 실적 발표 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표주가를 1,105엔으로 재확인하며 사업이 기대치에 부합하는 양호한 실적을 보이고 있다고 평가했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 도레이 인더스트리에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 1,350엔, 가장 약세인 애널리스트는 주당 860엔으로 평가하는 등 다양한 시각이 존재합니다. 도레이 인더스트리에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 도레이 인더스트리의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2026년 말까지의 연평균 매출 성장률 8.8%는 지난 5년간의 과거 성장률인 연평균 5.9%보다 눈에 띄게 빠른 속도입니다. 이는 연간 4.3%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 도레이 인더스트리가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 1,105엔으로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 도레이 인더스트리에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2028년까지의 도레이 인더스트리에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 너무 열광하기 전에 도레이 인더스트리에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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